| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 850 041.00 | | 13 850 041.00 | 13 850 041.00 |
AP Constructions | 124 845 187.00 | 36 788 729.00 | 88 056 457.00 | 124 845 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 352 899.00 | 26 026 053.00 | 15 326 846.00 | 41 352 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 398 904.00 | | 19 398 904.00 | 19 398 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 400 706.00 | 62 814 782.00 | 206 585 924.00 | 269 400 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 175 717.00 | | 11 175 717.00 | 11 175 717.00 |
BZ Autres créances | 4 287 187.00 | | 4 287 187.00 | 4 287 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 169.00 | | 307 169.00 | 307 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 786 190.00 | | 15 786 190.00 | 15 786 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 655 600.00 | 62 814 782.00 | 224 840 818.00 | 287 655 600.00 |
CU Autres participations | 69 953 676.00 | | 69 953 676.00 | 69 953 676.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 468 704.00 | | 2 468 704.00 | 2 468 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 083 250.00 | 45 083 250.00 | | 45 083 250.00 |
DH Report à nouveau | -61 678 718.00 | -49 704 359.00 | | -61 678 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 401 174.00 | -11 974 360.00 | | -3 401 174.00 |
DK Provisions réglementées | 283 748.00 | 437 995.00 | | 283 748.00 |
DL TOTAL (I) | -19 712 894.00 | -16 157 473.00 | | -19 712 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000 134.00 | 130 000 060.00 | | 130 000 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 841 964.00 | 94 665 451.00 | | 105 841 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 951.00 | 2 301 105.00 | | 2 157 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 518.00 | 380 568.00 | | 1 310 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 129 054.00 | 9 000 116.00 | | 2 129 054.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 113 474.00 | 3 024 615.00 | | 3 113 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 553 712.00 | 239 372 532.00 | | 244 553 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 840 818.00 | 223 215 059.00 | | 224 840 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 113 474.00 | 133 024 615.00 | | 133 113 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 60.00 | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 733 996.00 | | 12 733 996.00 | 12 733 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 733 996.00 | | 12 733 996.00 | 12 733 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 298 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 505 587.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 365 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 066 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 470 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 537 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113 032.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 929 170.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 248.00 | 286 128.00 | | 154 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 248.00 | 1 328 330.00 | | 154 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 122.00 | 37 164.00 | | 18 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 393 516.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 182 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 122.00 | 612 936.00 | | 18 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 126.00 | 715 394.00 | | 136 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 453 196.00 | 17 835 946.00 | | 13 453 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 854 370.00 | 29 810 306.00 | | 16 854 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 401 174.00 | -11 974 360.00 | | -3 401 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 120 833.00 | | 8 279 873.00 | 261 120 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 953 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 400 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 447 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 167 158.00 | | 8 279 873.00 | 191 167 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 953 676.00 | | | 69 953 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 967 877.00 | 12 846 905.00 | | 49 967 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 967 877.00 | 12 846 905.00 | | 49 967 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 437 995.00 | | 154 248.00 | 437 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 995.00 | | 154 248.00 | 437 995.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 154 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 987 441.00 | 873 967.00 | 3 113 474.00 | 3 987 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 951.00 | 2 157 951.00 | | 2 157 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 310 518.00 | 1 310 518.00 | | 1 310 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 129 054.00 | 2 129 054.00 | | 2 129 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 855 140.00 | 101 855 140.00 | | 101 855 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 113 474.00 | 3 113 474.00 | | 3 113 474.00 |
UX Autres créances clients | 11 175 717.00 | 11 175 717.00 | | 11 175 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000 000.00 | | 130 000 000.00 | 130 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 287 187.00 | 4 287 187.00 | | 4 287 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 169.00 | 307 169.00 | | 307 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 770 073.00 | 15 770 073.00 | | 15 770 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 553 712.00 | 111 440 238.00 | 133 113 474.00 | 244 553 712.00 |