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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 048.00 | | 50 048.00 | 50 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 058.00 | | 50 058.00 | 50 058.00 |
BT Marchandises | 3 453 543.00 | | 3 453 543.00 | 3 453 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 651.00 | 686.00 | 29 965.00 | 30 651.00 |
BZ Autres créances | 145 249.00 | | 145 249.00 | 145 249.00 |
CF Disponibilités | 65 084.00 | | 65 084.00 | 65 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 694 527.00 | 686.00 | 3 693 841.00 | 3 694 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 585.00 | 686.00 | 3 743 899.00 | 3 744 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 048.00 | | | 50 048.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 341 568.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 293.00 | 1 696 439.00 | | 10 293.00 |
DL TOTAL (I) | 11 393.00 | 2 039 107.00 | | 11 393.00 |
DP Provisions pour risques | | 119 878.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 41 652.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 161 530.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 462 777.00 | 2 573 646.00 | | 2 462 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 396.00 | 1 313 264.00 | | 1 070 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 165.00 | 209 324.00 | | 97 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 409.00 | 11 942.00 | | 5 409.00 |
EA Autres dettes | 7 873.00 | 8 784.00 | | 7 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 886.00 | 25 000.00 | | 88 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 732 506.00 | 4 141 960.00 | | 3 732 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 899.00 | 6 181 067.00 | | 3 743 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 183.00 | 1 016 030.00 | | 1 679 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 070 396.00 | | | 1 070 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 211 393.00 | | 211 393.00 | 211 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 393.00 | | 211 393.00 | 211 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 290.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 439 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 439 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 871 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 871 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 567 598.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 591.00 | 756 867.00 | | 27 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 982.00 | 6 471 059.00 | | 253 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 689.00 | 4 774 620.00 | | 243 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 293.00 | 1 696 439.00 | | 10 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 493.00 | | 50 000.00 | 1 538 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 538 435.00 | 50 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 538 435.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 435.00 | | | 1 538 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | 50 000.00 | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 019.00 | 66 014.00 | 667 033.00 | 601 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 019.00 | 66 014.00 | 667 033.00 | 601 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 530.00 | | 161 530.00 | 161 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 530.00 | | 161 530.00 | 161 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 161 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 324.00 | 209 324.00 | | 209 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 048.00 | 50 048.00 | | 50 048.00 |
UX Autres créances clients | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VB T. V. A. | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 573 646.00 | 110 869.00 | 674 892.00 | 2 573 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 313 264.00 | 1 313 264.00 | | 1 313 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 906 594.00 | | | 2 906 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 083.00 | 74 083.00 | | 74 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 472.00 | 199 472.00 | | 199 472.00 |
VW T.V.A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 141 960.00 | 1 679 183.00 | 674 892.00 | 4 141 960.00 |