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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
BZ Autres créances | 4 119 815.00 | 98 777.00 | 4 021 038.00 | 4 119 815.00 |
CF Disponibilités | 1 629 922.00 | | 1 629 922.00 | 1 629 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 749 736.00 | 98 777.00 | 5 650 959.00 | 5 749 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 751 204.00 | 100 245.00 | 5 650 959.00 | 5 751 204.00 |
CU Autres participations | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 647.00 | 534 647.00 | | 534 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 958.00 | 104 958.00 | | 104 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 465.00 | 53 465.00 | | 53 465.00 |
DH Report à nouveau | 2 985 860.00 | 3 041 545.00 | | 2 985 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 955 663.00 | -55 685.00 | | 1 955 663.00 |
DL TOTAL (I) | 5 634 591.00 | 3 678 928.00 | | 5 634 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 408.00 | 3 422 808.00 | | 9 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 24 478.00 | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 368.00 | 3 447 305.00 | | 16 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 959.00 | 7 126 233.00 | | 5 650 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000 000.00 | -5 000.00 | | 2 000 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 200.00 | | | 2 009 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 537.00 | 55 685.00 | | 53 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 955 663.00 | -55 685.00 | | 1 955 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 177.00 | 8 800.00 | 9 200.00 | 99 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 177.00 | 8 800.00 | 9 200.00 | 99 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 177.00 | 8 800.00 | 9 200.00 | 99 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119 815.00 | 47 815.00 | 4 072 000.00 | 4 119 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 119 815.00 | 47 815.00 | 4 072 000.00 | 4 119 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |