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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 11 700 000.00 | 3 694 874.00 | 8 005 126.00 | 11 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 000 000.00 | 3 694 874.00 | 9 305 126.00 | 13 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 035.00 | | 863 035.00 | 863 035.00 |
BZ Autres créances | 50 426.00 | | 50 426.00 | 50 426.00 |
CF Disponibilités | 784 100.00 | | 784 100.00 | 784 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 561.00 | | 1 697 561.00 | 1 697 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 697 561.00 | 3 694 874.00 | 11 002 687.00 | 14 697 561.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 305 388.00 | 7 564 729.00 | | 7 305 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 418.00 | 640 659.00 | | 682 418.00 |
DL TOTAL (I) | 8 086 805.00 | 8 304 388.00 | | 8 086 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 000.00 | 1 357 000.00 | | 1 357 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 362.00 | 1 180 362.00 | | 850 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 503.00 | 126 698.00 | | 132 503.00 |
EA Autres dettes | 265 587.00 | 266 026.00 | | 265 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 550.00 | 300 000.00 | | 304 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 882.00 | 3 230 086.00 | | 2 915 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 002 687.00 | 11 534 474.00 | | 11 002 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 915 882.00 | 1 873 086.00 | | 2 915 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 335.00 | | 1 230 335.00 | 1 230 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 335.00 | | 1 230 335.00 | 1 230 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 569.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252 342.00 | 253 396.00 | | 252 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 077.00 | 242 262.00 | | 240 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 677.00 | 1 453 396.00 | | 1 482 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 259.00 | 812 737.00 | | 800 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 418.00 | 640 659.00 | | 682 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 466 305.00 | 228 569.00 | | 3 466 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 466 305.00 | 228 569.00 | | 3 466 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 863 035.00 | 863 035.00 | | 863 035.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 461.00 | 913 461.00 | | 913 461.00 |