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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 848.00 | 7 598.00 | 250.00 | 7 848.00 |
AN Terrains | 59 261.00 | | 59 261.00 | 59 261.00 |
AP Constructions | 177 417.00 | 90 765.00 | 86 652.00 | 177 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 041.00 | 5 558.00 | 2 483.00 | 8 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 425.00 | 276 845.00 | 109 580.00 | 386 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 699.00 | 380 767.00 | 267 933.00 | 648 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 366 257.00 | 6 926.00 | 3 359 331.00 | 3 366 257.00 |
BZ Autres créances | 691 228.00 | | 691 228.00 | 691 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 646 521.00 | | 646 521.00 | 646 521.00 |
CF Disponibilités | 1 214 762.00 | | 1 214 762.00 | 1 214 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 927 268.00 | 6 926.00 | 5 920 342.00 | 5 927 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 575 967.00 | 387 693.00 | 6 188 275.00 | 6 575 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 551 804.00 | 517 136.00 | | 551 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 126.00 | 79 564.00 | | 367 126.00 |
DK Provisions réglementées | 250.00 | 558.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 961 199.00 | 639 278.00 | | 961 199.00 |
DP Provisions pour risques | 115 475.00 | 96 602.00 | | 115 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 475.00 | 96 602.00 | | 115 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672.00 | 766.00 | | 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 007.00 | 33 250.00 | | 6 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 254 185.00 | 1 824 385.00 | | 2 254 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 885.00 | 2 074 473.00 | | 1 756 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 271.00 | 936 057.00 | | 1 031 271.00 |
EA Autres dettes | 62 580.00 | 88 730.00 | | 62 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 111 601.00 | 4 957 662.00 | | 5 111 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 188 275.00 | 5 693 542.00 | | 6 188 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 110 238.00 | 4 957 662.00 | | 5 110 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 572 324.00 | | 6 572 324.00 | 6 572 324.00 |
FG Production vendue services | 202 083.00 | | 202 083.00 | 202 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 774 406.00 | | 6 774 406.00 | 6 774 406.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 900 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 899 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 899.00 | |
GE Autres charges | | | 134 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 488 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | 175 167.00 | | 10 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 309.00 | 10 907.00 | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 559.00 | 186 073.00 | | 10 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 762.00 | 19 079.00 | | 3 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 303.00 | 214 027.00 | | 9 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 066.00 | 233 106.00 | | 13 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 507.00 | -47 032.00 | | -2 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 660.00 | 13 121.00 | | 70 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 940 176.00 | 6 032 736.00 | | 6 940 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 573 050.00 | 5 953 172.00 | | 6 573 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 126.00 | 79 564.00 | | 367 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 982.00 | | 63 800.00 | 635 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 083.00 | 648 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 083.00 | 631 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 867.00 | | 62 360.00 | 619 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 268.00 | | 1 440.00 | 8 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 120.00 | 47 426.00 | 41 780.00 | 375 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 105.00 | 493.00 | | 7 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 015.00 | 46 933.00 | 41 780.00 | 368 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 558.00 | | 309.00 | 558.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 602.00 | 58 899.00 | 40 026.00 | 96 602.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 926.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 926.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 97 160.00 | 65 825.00 | 40 335.00 | 97 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 825.00 | 40 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 885.00 | 1 756 885.00 | | 1 756 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 118.00 | 67 118.00 | | 67 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 988.00 | 124 988.00 | | 124 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 801.00 | 76 801.00 | | 76 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 580.00 | 62 580.00 | | 62 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 708.00 | -1.00 | 9 708.00 | 9 708.00 |
UX Autres créances clients | 3 355 563.00 | 3 355 563.00 | | 3 355 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
VB T. V. A. | 574 354.00 | 574 354.00 | | 574 354.00 |
VC Groupe et associés | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VP Divers | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 075 692.00 | 4 055 290.00 | 20 402.00 | 4 075 692.00 |
VW T.V.A. | 743 305.00 | 741 942.00 | 1 363.00 | 743 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 416.00 | 2 856 053.00 | 1 363.00 | 2 857 416.00 |