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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 475.00 | 3 311.00 | 2 164.00 | 5 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 885.00 | 126 831.00 | 60 054.00 | 186 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 890.00 | 130 142.00 | 78 748.00 | 208 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322 247.00 | | 2 322 247.00 | 2 322 247.00 |
BZ Autres créances | 466 761.00 | | 466 761.00 | 466 761.00 |
CF Disponibilités | 2 649 752.00 | | 2 649 752.00 | 2 649 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 441 163.00 | | 5 441 163.00 | 5 441 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 650 054.00 | 130 142.00 | 5 519 912.00 | 5 650 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 849 583.00 | 2 835 977.00 | | 2 849 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 820.00 | 13 605.00 | | 241 820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 201 403.00 | 2 959 583.00 | | 3 201 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 946.00 | 317 973.00 | | 448 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 330.00 | 201 381.00 | | 152 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688 220.00 | 1 064 256.00 | | 1 688 220.00 |
EA Autres dettes | 29 011.00 | 22 414.00 | | 29 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 508.00 | 1 606 026.00 | | 2 318 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 519 912.00 | 4 565 609.00 | | 5 519 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 318 508.00 | 1 606 026.00 | | 2 318 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 383 193.00 | | 9 383 193.00 | 9 383 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 383 193.00 | | 9 383 193.00 | 9 383 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 433 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 614 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 833 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 026 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 998.00 | 6 867.00 | | 1 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 760.00 | 3 120.00 | | 11 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 758.00 | 9 987.00 | | 13 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | 56.00 | | 1 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 760.00 | 3 120.00 | | 11 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 312.00 | 3 176.00 | | 13 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | 6 810.00 | | 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 034.00 | 76 627.00 | | 82 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 481.00 | | | 85 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 448 878.00 | 5 338 013.00 | | 9 448 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 207 058.00 | 5 324 407.00 | | 9 207 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 820.00 | 13 605.00 | | 241 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 651.00 | | | 220 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 886.00 | | | 186 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 549.00 | 14 593.00 | | 115 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | 1 225.00 | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 463.00 | 13 368.00 | | 113 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 331.00 | 152 331.00 | | 152 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 816.00 | 599 816.00 | | 599 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 231.00 | 501 231.00 | | 501 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 322 247.00 | 2 322 247.00 | | 2 322 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 53 669.00 | 53 669.00 | | 53 669.00 |
VC Groupe et associés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VI Groupe et associés | 448 946.00 | 448 946.00 | | 448 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381 253.00 | 381 253.00 | | 381 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 795 341.00 | 2 791 411.00 | 3 930.00 | 2 795 341.00 |
VW T.V.A. | 545 408.00 | 545 408.00 | | 545 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 509.00 | 2 318 509.00 | | 2 318 509.00 |