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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
AH Fonds commercial | 259 342.00 | 259 342.00 | | 259 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 999.00 | 251 736.00 | 88 263.00 | 339 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 568.00 | 205 743.00 | 115 825.00 | 321 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 754.00 | 791 967.00 | 223 786.00 | 1 015 754.00 |
BT Marchandises | 107 339.00 | 588.00 | 106 750.00 | 107 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 908.00 | 2 493.00 | 988 414.00 | 990 908.00 |
BZ Autres créances | 348 525.00 | | 348 525.00 | 348 525.00 |
CF Disponibilités | 447 816.00 | | 447 816.00 | 447 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 260.00 | | 64 260.00 | 64 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 850.00 | 3 082.00 | 1 955 768.00 | 1 958 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 604.00 | 795 049.00 | 2 179 554.00 | 2 974 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
DG Autres réserves | 385 489.00 | 370 226.00 | | 385 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 897.00 | 155 263.00 | | 134 897.00 |
DL TOTAL (I) | 561 761.00 | 566 863.00 | | 561 761.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 724.00 | 57 956.00 | | 56 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 199.00 | 172 341.00 | | 170 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 734.00 | 599 749.00 | | 613 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 443.00 | 452 712.00 | | 547 443.00 |
EA Autres dettes | 177 190.00 | 141 303.00 | | 177 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 793.00 | 1 424 064.00 | | 1 577 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 554.00 | 2 030 928.00 | | 2 179 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 893.00 | 1 379 819.00 | | 1 538 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | 604.00 | | 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 863 700.00 | | 2 863 700.00 | 2 863 700.00 |
FD Production vendue biens | -271 570.00 | | -271 570.00 | -271 570.00 |
FG Production vendue services | 2 704 610.00 | | 2 704 610.00 | 2 704 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 296 740.00 | | 5 296 740.00 | 5 296 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 358 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 741 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 284 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 326.00 | 4 373.00 | | 20 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 326.00 | 4 373.00 | | 20 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776.00 | 4 024.00 | | 1 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776.00 | 4 024.00 | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 550.00 | 349.00 | | 18 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 905.00 | -25 289.00 | | -61 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 378 811.00 | 5 270 353.00 | | 5 378 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243 913.00 | 5 115 089.00 | | 5 243 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 897.00 | 155 263.00 | | 134 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 351.00 | | 53 198.00 | 973 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 795.00 | 1 015 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 795.00 | 661 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 488.00 | | | 334 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 165.00 | | 53 198.00 | 619 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 601.00 | 63 162.00 | 10 795.00 | 739 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 529.00 | 2 960.00 | | 331 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 072.00 | 60 202.00 | 10 795.00 | 408 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 209.00 | 589.00 | 2 209.00 | 2 209.00 |
6T Sur comptes clients | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 703.00 | 589.00 | 2 209.00 | 4 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 703.00 | 589.00 | 2 209.00 | 44 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 589.00 | 2 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 735.00 | 613 735.00 | | 613 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 972.00 | 103 972.00 | | 103 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 702.00 | 150 702.00 | | 150 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 191.00 | 177 191.00 | | 177 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
UX Autres créances clients | 986 995.00 | | | 986 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VB T. V. A. | 128 868.00 | | | 128 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 213.00 | 17 313.00 | 38 900.00 | 56 213.00 |
VI Groupe et associés | 170 199.00 | 170 199.00 | | 170 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 753.00 | | | 98 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 325.00 | | | 120 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 261.00 | | | 64 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 392.00 | 1 403 694.00 | 19 698.00 | 1 423 392.00 |
VW T.V.A. | 248 026.00 | 248 026.00 | | 248 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 793.00 | 1 538 893.00 | 38 900.00 | 1 577 793.00 |