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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 433.00 | 8 770.00 | 43 662.00 | 52 433.00 |
BF Prêts | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 774.00 | 26 695.00 | 733 078.00 | 759 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 600.00 | | 353 600.00 | 353 600.00 |
BZ Autres créances | 437 669.00 | | 437 669.00 | 437 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 909.00 | | 51 909.00 | 51 909.00 |
CF Disponibilités | 1 839 776.00 | | 1 839 776.00 | 1 839 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 656.00 | | 2 698 656.00 | 2 698 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 431.00 | 26 695.00 | 3 431 735.00 | 3 458 431.00 |
CU Autres participations | 681 656.00 | | 681 656.00 | 681 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 850.00 | | | 226 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
DG Autres réserves | 1 760 584.00 | | | 1 760 584.00 |
DH Report à nouveau | 495 113.00 | | | 495 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 574.00 | | | 639 574.00 |
DL TOTAL (I) | 3 144 807.00 | | | 3 144 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 041.00 | | | 255 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 927.00 | | | 286 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 735.00 | | | 3 431 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 927.00 | | | 286 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 000.00 | 103 983.00 | 955 983.00 | 852 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 000.00 | 103 983.00 | 955 983.00 | 852 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 228.00 | |
GE Autres charges | | | 9 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 949.00 | | | 949.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 305.00 | | | 69 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 181.00 | | | 136 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 511.00 | | | 1 242 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 936.00 | | | 602 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 574.00 | | | 639 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 309.00 | | 59 465.00 | 700 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 542.00 | | 48 891.00 | 3 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 841.00 | | 10 574.00 | 678 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 467.00 | 5 228.00 | | 21 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 542.00 | 5 228.00 | | 3 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 213.00 | 132 213.00 | | 132 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UP Prêts | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
UX Autres créances clients | 353 600.00 | 353 600.00 | | 353 600.00 |
VB T. V. A. | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
VC Groupe et associés | 406 234.00 | 406 234.00 | | 406 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 731.00 | 806 971.00 | 7 760.00 | 814 731.00 |
VW T.V.A. | 44 527.00 | 44 527.00 | | 44 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 927.00 | 286 927.00 | | 286 927.00 |