| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 827 901.00 | 540 000.00 | 36 287 901.00 | 36 827 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 183.00 | | 450 183.00 | 450 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 552 455.00 | 10 452 925.00 | 117 099 529.00 | 127 552 455.00 |
BZ Autres créances | 2 954 862.00 | | 2 954 862.00 | 2 954 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 138 918.00 | | 12 138 918.00 | 12 138 918.00 |
CF Disponibilités | 18 467 685.00 | | 18 467 685.00 | 18 467 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 561 466.00 | | 33 561 466.00 | 33 561 466.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -60 367.00 | | -60 367.00 | -60 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 053 555.00 | 10 452 925.00 | 150 600 629.00 | 161 053 555.00 |
CU Autres participations | 90 274 371.00 | 9 912 925.00 | 80 361 445.00 | 90 274 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 997 810.00 | 27 997 810.00 | | 27 997 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 799 781.00 | 2 799 781.00 | | 2 799 781.00 |
DG Autres réserves | 73 894 392.00 | 79 638 216.00 | | 73 894 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 784 635.00 | -1 684 141.00 | | 10 784 635.00 |
DL TOTAL (I) | 115 493 438.00 | 108 768 486.00 | | 115 493 438.00 |
DP Provisions pour risques | 1 434 069.00 | | | 1 434 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 434 069.00 | | | 1 434 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 611 441.00 | 40 253 429.00 | | 33 611 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 848.00 | 320 983.00 | | 93 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199.00 | 10 001.00 | | 1 199.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 1 096 560.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 733 488.00 | 41 680 974.00 | | 33 733 488.00 |
ED (V) | -60 367.00 | 2 389 623.00 | | -60 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 600 629.00 | 152 839 083.00 | | 150 600 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 450 820.00 | 6 127 482.00 | | 4 450 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 118.00 | |
GE Autres charges | | | 4 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 066 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 857 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 801 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 063 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 811 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 215 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 215 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 2 393 503.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 2 393 503.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -1 178 335.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 857 283.00 | 4 982 608.00 | | 14 857 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 072 648.00 | 6 666 749.00 | | 4 072 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 784 635.00 | -1 684 141.00 | | 10 784 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 212 926.00 | | 16 078 078.00 | 132 212 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 738 548.00 | 127 552 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 738 548.00 | 127 552 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 212 926.00 | | 16 078 078.00 | 132 212 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 700 000.00 | | 160 000.00 | 700 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 434 069.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 041 521.00 | | 1 041 521.00 | 1 041 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 452 153.00 | 367 292.00 | 2 366 518.00 | 12 452 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 452 153.00 | 1 801 361.00 | 2 366 518.00 | 12 452 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 801 361.00 | 2 366 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 848.00 | 93 848.00 | | 93 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 827 902.00 | 5 246 768.00 | 31 581 134.00 | 36 827 902.00 |
VC Groupe et associés | 2 954 862.00 | 414 862.00 | 2 540 000.00 | 2 954 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 710.00 | 62 710.00 | | 62 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 548 731.00 | 4 266 063.00 | 26 321 648.00 | 33 548 731.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 619 598.00 | | | 6 619 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 782 764.00 | 5 661 630.00 | 34 121 134.00 | 39 782 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 733 488.00 | 4 450 820.00 | 26 321 648.00 | 33 733 488.00 |