| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 365.00 | 44 154.00 | 11 211.00 | 55 365.00 |
AP Constructions | 20 118.00 | 10 076.00 | 10 043.00 | 20 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 579.00 | 194 092.00 | 48 487.00 | 242 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 720.00 | 54 182.00 | 57 539.00 | 111 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 582.00 | 337 626.00 | 187 956.00 | 525 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 215.00 | | 60 215.00 | 60 215.00 |
BN En cours de production de biens | 284 068.00 | | 284 068.00 | 284 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 965.00 | | 676 965.00 | 676 965.00 |
BZ Autres créances | 277 189.00 | | 277 189.00 | 277 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 314 240.00 | | 314 240.00 | 314 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 667.00 | | 1 639 667.00 | 1 639 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 249.00 | 337 626.00 | 1 827 623.00 | 2 165 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 513.00 | 34 201.00 | 2 312.00 | 36 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 334 582.00 | 274 680.00 | | 334 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 974.00 | 84 902.00 | | 193 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 963.00 | 13 846.00 | | 10 963.00 |
DL TOTAL (I) | 814 518.00 | 648 428.00 | | 814 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 103.00 | 55 145.00 | | 35 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353.00 | 3 603.00 | | 2 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 874.00 | 209 586.00 | | 362 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 997.00 | 127 007.00 | | 289 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 378.00 | 301 894.00 | | 300 378.00 |
EA Autres dettes | 22 399.00 | 26 760.00 | | 22 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 013 105.00 | 753 986.00 | | 1 013 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 623.00 | 1 402 413.00 | | 1 827 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 200.00 | 509 297.00 | | 635 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 655.00 | | 71 162.00 | 488 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 480.00 | 58 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 235.00 | 525 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 755.00 | 374 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 010.00 | | 21 163.00 | 386 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 845.00 | | 50 000.00 | 9 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 772.00 | 64 752.00 | 31 899.00 | 304 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 820.00 | 15 456.00 | | 63 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 952.00 | 49 295.00 | 31 899.00 | 240 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
UG ‐ Financières | | | 782.00 | |