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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 001.00 | 71 797.00 | 24 204.00 | 96 001.00 |
BF Prêts | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 902.00 | | 133 902.00 | 133 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 021.00 | 71 797.00 | 538 224.00 | 610 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 563.00 | | 1 226 563.00 | 1 226 563.00 |
BZ Autres créances | 458 015.00 | | 458 015.00 | 458 015.00 |
CF Disponibilités | 199 852.00 | | 199 852.00 | 199 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 853.00 | | 1 902 853.00 | 1 902 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 875.00 | 71 797.00 | 2 441 078.00 | 2 512 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DH Report à nouveau | 91 969.00 | 87 159.00 | | 91 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 947.00 | 204 811.00 | | 47 947.00 |
DL TOTAL (I) | 349 556.00 | 501 610.00 | | 349 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 886.00 | 139 184.00 | | 196 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 777.00 | 708 069.00 | | 702 777.00 |
EA Autres dettes | 1 145 840.00 | 801 932.00 | | 1 145 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 521.00 | 1 649 186.00 | | 2 091 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 078.00 | 2 150 796.00 | | 2 441 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 053 554.00 | | 4 053 554.00 | 4 053 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 053 554.00 | | 4 053 554.00 | 4 053 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 054 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 138 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 401.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 56 861.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 56 861.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 41.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 41.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | 56 821.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 634.00 | 3 862 407.00 | | 4 057 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 009 688.00 | 3 657 596.00 | | 4 009 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 947.00 | 204 811.00 | | 47 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 073.00 | | 49 948.00 | 560 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 397.00 | | 7 604.00 | 88 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 676.00 | | 42 344.00 | 99 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 417.00 | 10 401.00 | 21.00 | 61 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 417.00 | 10 401.00 | 21.00 | 61 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 886.00 | 196 886.00 | | 196 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 803.00 | 159 803.00 | | 159 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 972.00 | 282 972.00 | | 282 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145 840.00 | 1 145 840.00 | | 1 145 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
UP Prêts | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 902.00 | 113 640.00 | 20 262.00 | 133 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 563.00 | 1 226 563.00 | | 1 226 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
VC Groupe et associés | 220 592.00 | 220 592.00 | | 220 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 973.00 | 203 973.00 | | 203 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 021.00 | 1 816 641.00 | 28 380.00 | 1 845 021.00 |
VW T.V.A. | 250 195.00 | 250 195.00 | | 250 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 777.00 | 2 090 777.00 | | 2 090 777.00 |