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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 727.00 | 17 929.00 | 2 798.00 | 20 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 719.00 | 35 722.00 | 2 997.00 | 38 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BP En cours de production de services | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 184.00 | | 121 184.00 | 121 184.00 |
BZ Autres créances | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CF Disponibilités | 104 961.00 | | 104 961.00 | 104 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 858.00 | | 241 858.00 | 241 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 577.00 | 35 722.00 | 244 855.00 | 280 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 204 792.00 | 204 311.00 | | 204 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 910.00 | 481.00 | | -14 910.00 |
DL TOTAL (I) | 198 683.00 | 213 592.00 | | 198 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820.00 | 2 654.00 | | 2 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 947.00 | 12 951.00 | | 7 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 624.00 | 43 121.00 | | 25 624.00 |
EA Autres dettes | 9 782.00 | 34 637.00 | | 9 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 173.00 | 93 363.00 | | 46 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 855.00 | 306 955.00 | | 244 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 173.00 | 93 363.00 | | 46 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 300.00 | | 164 300.00 | 164 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 300.00 | | 164 300.00 | 164 300.00 |
FM Production stockée | | | 4 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 281.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 281.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | -281.00 | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 238.00 | 183 476.00 | | 171 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 147.00 | 182 996.00 | | 186 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 910.00 | 481.00 | | -14 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 862.00 | 860.00 | | 34 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 676.00 | 860.00 | | 31 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 95 686.00 | 95 686.00 | | 95 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VI Groupe et associés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 383.00 | 130 383.00 | | 130 383.00 |
VW T.V.A. | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |