| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AH Fonds commercial | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 010.00 | 37 375.00 | 22 635.00 | 60 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 168.00 | 152 734.00 | 88 434.00 | 241 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 045.00 | 193 334.00 | 1 211 710.00 | 1 405 045.00 |
BT Marchandises | 141 454.00 | 1 863.00 | 139 591.00 | 141 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 509.00 | | 84 509.00 | 84 509.00 |
BZ Autres créances | 35 643.00 | | 35 643.00 | 35 643.00 |
CF Disponibilités | 504 261.00 | | 504 261.00 | 504 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 989.00 | 1 863.00 | 768 126.00 | 769 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 034.00 | 195 198.00 | 1 979 836.00 | 2 175 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
CU Autres participations | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 760 037.00 | 707 532.00 | | 760 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 035.00 | 77 505.00 | | 213 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 071.00 | 833 037.00 | | 1 021 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 015.00 | 688 182.00 | | 578 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 944.00 | 46 319.00 | | 83 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 989.00 | 135 455.00 | | 188 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 792.00 | 41 505.00 | | 107 792.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 765.00 | 911 486.00 | | 958 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 836.00 | 1 744 522.00 | | 1 979 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 433.00 | 334 587.00 | | 501 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 417.00 | | 8 628.00 | 1 396 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 225.00 | | | 1 098 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 640.00 | | 8 538.00 | 292 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 552.00 | | 90.00 | 5 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 869.00 | 38 465.00 | | 154 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 644.00 | 38 465.00 | | 151 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 108.00 | 1 863.00 | 3 108.00 | 3 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 108.00 | 1 863.00 | 3 108.00 | 3 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 108.00 | 1 863.00 | 3 108.00 | 3 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 863.00 | 3 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 989.00 | 188 989.00 | | 188 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 522.00 | 49 522.00 | | 49 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 84 509.00 | 84 509.00 | | 84 509.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 898.00 | 119 567.00 | 434 472.00 | 576 898.00 |
VI Groupe et associés | 83 944.00 | 83 944.00 | | 83 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 860.00 | 127 860.00 | | 127 860.00 |
VW T.V.A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 765.00 | 501 433.00 | 434 472.00 | 958 765.00 |