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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
AP Constructions | 2 875 185.00 | 1 619 770.00 | 1 255 414.00 | 2 875 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 080 185.00 | 1 619 770.00 | 2 460 414.00 | 4 080 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 858.00 | 102 499.00 | 509 359.00 | 611 858.00 |
BZ Autres créances | 45 618.00 | | 45 618.00 | 45 618.00 |
CF Disponibilités | 306 703.00 | | 306 703.00 | 306 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 180.00 | 102 499.00 | 861 681.00 | 964 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 610.00 | 1 722 269.00 | 3 338 340.00 | 5 060 610.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 401.00 | -58 420.00 | | -107 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 210.00 | -48 980.00 | | -12 210.00 |
DL TOTAL (I) | 380 388.00 | 392 598.00 | | 380 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 233.00 | 1 122 788.00 | | 1 028 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 028.00 | 1 363 480.00 | | 1 363 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 649.00 | 8 655.00 | | 8 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 096.00 | 34 390.00 | | 34 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 100.00 | 26 232.00 | | 36 100.00 |
EA Autres dettes | 487 841.00 | 42 399.00 | | 487 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 957 951.00 | 2 597 946.00 | | 2 957 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 340.00 | 2 990 545.00 | | 3 338 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 363 028.00 | | | 1 363 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 676.00 | | 391 676.00 | 391 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 676.00 | | 391 676.00 | 391 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 996.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 677.00 | 438 430.00 | | 391 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 887.00 | 487 410.00 | | 403 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 210.00 | -48 980.00 | | -12 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 080 186.00 | | | 4 080 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 080 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 080 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 080 186.00 | | | 4 080 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 892.00 | 137 879.00 | | 1 481 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 892.00 | 137 879.00 | | 1 481 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 363 029.00 | 97 067.00 | | 1 363 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |
UX Autres créances clients | 58 543.00 | 58 543.00 | | 58 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 999.00 | 122 999.00 | | 122 999.00 |
VB T. V. A. | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 234.00 | 95 694.00 | 394 452.00 | 1 028 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 907.00 | 229 907.00 | | 229 907.00 |
VW T.V.A. | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 731.00 | 323 230.00 | 394 452.00 | 2 521 731.00 |