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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 2 089.00 | 861.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 373.00 | 23 825.00 | 31 549.00 | 55 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 493.00 | 25 913.00 | 2 048 580.00 | 2 074 493.00 |
BT Marchandises | 183 579.00 | | 183 579.00 | 183 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 882.00 | | 36 882.00 | 36 882.00 |
BZ Autres créances | 78 991.00 | | 78 991.00 | 78 991.00 |
CF Disponibilités | 1 015 186.00 | | 1 015 186.00 | 1 015 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 314 638.00 | | 1 314 638.00 | 1 314 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 132.00 | 25 913.00 | 3 363 219.00 | 3 389 132.00 |
CU Autres participations | 34 666.00 | | 34 666.00 | 34 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 040 307.00 | 1 780 740.00 | | 2 040 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 759.00 | 290 567.00 | | 408 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 066.00 | 2 291 307.00 | | 2 669 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 295.00 | 446 081.00 | | 276 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 959.00 | 139 983.00 | | 164 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 757.00 | 133 061.00 | | 150 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 889.00 | 88 914.00 | | 101 889.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 545.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 153.00 | 808 583.00 | | 694 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 219.00 | 3 099 890.00 | | 3 363 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 605.00 | 532 805.00 | | 591 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 578.00 | | 4 915.00 | 2 069 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 074 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 153.00 | | 4 171.00 | 54 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 425.00 | | 745.00 | 35 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 579.00 | 7 334.00 | | 18 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 579.00 | 7 334.00 | | 18 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 757.00 | 150 757.00 | | 150 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 277.00 | 40 277.00 | | 40 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VC Groupe et associés | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 778.00 | 173 231.00 | 102 548.00 | 275 778.00 |
VI Groupe et associés | 164 959.00 | 164 959.00 | | 164 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 041.00 | | | 170 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 874.00 | 115 874.00 | | 115 874.00 |
VW T.V.A. | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 153.00 | 591 605.00 | 102 548.00 | 694 153.00 |