| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 893.00 | 80 907.00 | 14 986.00 | 95 893.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 896.00 | 263 149.00 | 38 746.00 | 301 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 494.00 | 114 789.00 | 36 705.00 | 151 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 295.00 | | 86 295.00 | 86 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 348 815.00 | | 348 815.00 | 348 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 265.00 | | 31 265.00 | 31 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 120.00 | 476 225.00 | 596 894.00 | 1 073 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 437.00 | | 245 437.00 | 245 437.00 |
BP En cours de production de services | 328 684.00 | | 328 684.00 | 328 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 440.00 | 18 900.00 | 1 420 540.00 | 1 439 440.00 |
BZ Autres créances | 209 513.00 | | 209 513.00 | 209 513.00 |
CF Disponibilités | 490 345.00 | | 490 345.00 | 490 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 303.00 | 18 900.00 | 2 716 403.00 | 2 735 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 424.00 | 495 125.00 | 3 313 298.00 | 3 808 424.00 |
CU Autres participations | 20 080.00 | 10 000.00 | 10 080.00 | 20 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 312 371.00 | | | 312 371.00 |
DH Report à nouveau | | -100 710.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 747.00 | 413 081.00 | | 10 747.00 |
DL TOTAL (I) | 708 118.00 | 697 371.00 | | 708 118.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 66 459.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 128 459.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 847.00 | 8 288.00 | | 1 073 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 707.00 | 680 423.00 | | 90 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 355.00 | 759 279.00 | | 656 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 474.00 | 652 781.00 | | 647 474.00 |
EA Autres dettes | | 7 670.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 796.00 | 3 219 019.00 | | 136 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 180.00 | 5 327 465.00 | | 2 605 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 298.00 | 6 153 295.00 | | 3 313 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 510.00 | | 419 361.00 | 695 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 752.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 925.00 | 125 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 827.00 | 547 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 315.00 | | 7 503.00 | 125 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 281.00 | | 124 611.00 | 457 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 913.00 | | 287 247.00 | 112 913.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 86 295.00 | | | 86 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 097.00 | 64 649.00 | 5 849.00 | 390 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 317.00 | 5 614.00 | 1 024.00 | 76 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 780.00 | 59 035.00 | 4 824.00 | 313 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 459.00 | | 128 459.00 | 128 459.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 657.00 | | 17 329.00 | 34 657.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 657.00 | 28 900.00 | 17 329.00 | 34 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 116.00 | 28 900.00 | 145 788.00 | 163 116.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 900.00 | 17 329.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 128 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 650.00 | 89 650.00 | | 89 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 355.00 | 656 355.00 | | 656 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 735.00 | 288 735.00 | | 288 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 762.00 | 190 762.00 | | 190 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 796.00 | 136 796.00 | | 136 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348 815.00 | | 348 815.00 | 348 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 265.00 | | 31 265.00 | 31 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 760.00 | 1 416 760.00 | | 1 416 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VB T. V. A. | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 564.00 | 400 564.00 | | 400 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 283.00 | 109 980.00 | 533 302.00 | 673 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 789 650.00 | | | 789 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 942.00 | | | 711 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 042.00 | 83 042.00 | | 83 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 590.00 | 82 590.00 | | 82 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 672.00 | 1 666 591.00 | 380 081.00 | 2 046 672.00 |
VW T.V.A. | 85 386.00 | 85 386.00 | | 85 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 180.00 | 2 041 878.00 | 533 302.00 | 2 605 180.00 |