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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 973.00 | 56 476.00 | 3 498.00 | 59 973.00 |
040 Immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 055.00 | 56 476.00 | 16 580.00 | 73 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
072 Créances – Autres | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 704.00 | | 39 704.00 | 39 704.00 |
110 Total général Actif | 112 760.00 | 56 476.00 | 56 284.00 | 112 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 667.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 042.00 | 210 398.00 | | 187 042.00 |
222 Production stockée | -30 400.00 | -8 000.00 | | -30 400.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 664.00 | 202 399.00 | | 156 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 352.00 | 50 029.00 | | 52 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 091.00 | -398.00 | | 1 091.00 |
242 Autres charges externes. | 42 939.00 | 47 133.00 | | 42 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 718.00 | 3 008.00 | | 2 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 497.00 | 84 289.00 | | 61 497.00 |
252 Charges sociales | 12 267.00 | 18 099.00 | | 12 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 106.00 | 6 678.00 | | 5 106.00 |
262 Autres charges | 890.00 | 535.00 | | 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 860.00 | 209 372.00 | | 178 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 196.00 | -6 973.00 | | -22 196.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 325.00 | 1 047.00 | | 1 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 108.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 521.00 | -8 127.00 | | -23 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 055.00 | | | 73 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |