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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 669.00 | 9 909.00 | 49 760.00 | 59 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 037.00 | 343 037.00 | | 343 037.00 |
AP Constructions | 13 792.00 | 11 206.00 | 2 586.00 | 13 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 323.00 | 527 019.00 | 7 304.00 | 534 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 913.00 | 24 421.00 | 8 492.00 | 32 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 524.00 | 1 183 013.00 | 90 511.00 | 1 273 524.00 |
BT Marchandises | 145 266.00 | | 145 266.00 | 145 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 505.00 | 148 474.00 | 280 031.00 | 428 505.00 |
BZ Autres créances | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
CF Disponibilités | 277 763.00 | | 277 763.00 | 277 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 064.00 | 148 474.00 | 752 590.00 | 901 064.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 931.00 | 1 331 487.00 | 861 444.00 | 2 192 931.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 278 622.00 | 267 421.00 | 11 201.00 | 278 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 676 388.00 | 676 388.00 | | 676 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
DH Report à nouveau | -648 294.00 | -619 429.00 | | -648 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 812.00 | -28 865.00 | | 216 812.00 |
DL TOTAL (I) | 276 677.00 | 59 865.00 | | 276 677.00 |
DP Provisions pour risques | 4 861.00 | 16 386.00 | | 4 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 861.00 | 16 386.00 | | 4 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 583.00 | 589 726.00 | | 247 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 247.00 | 39 220.00 | | 33 247.00 |
EA Autres dettes | 27 533.00 | 32 450.00 | | 27 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 363.00 | 915 342.00 | | 558 363.00 |
ED (V) | 21 543.00 | 50 103.00 | | 21 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 444.00 | 1 041 697.00 | | 861 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 736.00 | 665 342.00 | | 349 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 932.00 | 305 798.00 | 357 730.00 | 51 932.00 |
FG Production vendue services | 333 708.00 | 252 591.00 | 586 299.00 | 333 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 640.00 | 558 389.00 | 944 029.00 | 385 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 33 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 204.00 | 9 211.00 | | 9 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 684.00 | 29 921.00 | | 31 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904.00 | 876.00 | | 1 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 904.00 | 876.00 | | 1 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 143.00 | 33 919.00 | | 2 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 779.00 | 3 608.00 | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 922.00 | 37 526.00 | | 2 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018.00 | -36 650.00 | | -1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 859.00 | 957 633.00 | | 1 028 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 047.00 | 986 498.00 | | 812 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 812.00 | -28 865.00 | | 216 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 396.00 | 1 938.00 | | 4 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 692.00 | | 2 052.00 | 1 273 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278 622.00 | | | 278 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 219.00 | 1 273 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 278 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 219.00 | 581 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 707.00 | | | 402 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 514.00 | | 1 733.00 | 581 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | 319.00 | 10 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 796.00 | 32 072.00 | 1 855.00 | 1 152 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 599.00 | 24 822.00 | | 242 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 921.00 | 25.00 | | 352 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 276.00 | 7 224.00 | 1 855.00 | 557 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 386.00 | | 11 526.00 | 16 386.00 |
6T Sur comptes clients | 143 460.00 | 420.00 | -4 595.00 | 143 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 460.00 | 420.00 | -4 595.00 | 143 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 846.00 | 420.00 | 6 931.00 | 159 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | -4 595.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 583.00 | 247 583.00 | | 247 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
UX Autres créances clients | 270 866.00 | 270 866.00 | | 270 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 639.00 | 157 639.00 | | 157 639.00 |
VB T. V. A. | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 41 373.00 | 208 627.00 | 250 000.00 |
VP Divers | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 203.00 | 478 035.00 | 11 168.00 | 489 203.00 |
VW T.V.A. | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 363.00 | 349 736.00 | 208 627.00 | 558 363.00 |