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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 531.00 | 19 910.00 | 621.00 | 20 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475 352.00 | 1 971 236.00 | 504 116.00 | 2 475 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 711 705.00 | 1 292 861.00 | 1 418 844.00 | 2 711 705.00 |
AX Avances et acomptes | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 205.00 | | 201 205.00 | 201 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 504 920.00 | 3 284 007.00 | 2 220 912.00 | 5 504 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
BT Marchandises | 1 354 127.00 | | 1 354 127.00 | 1 354 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 467 810.00 | 153.00 | 467 657.00 | 467 810.00 |
BZ Autres créances | 2 969 791.00 | | 2 969 791.00 | 2 969 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 436 898.00 | | 436 898.00 | 436 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 268 023.00 | 153.00 | 5 267 870.00 | 5 268 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 772 943.00 | 3 284 160.00 | 7 488 783.00 | 10 772 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 622 931.00 | | | 2 622 931.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 427.00 | 15 155.00 | | 26 427.00 |
DH Report à nouveau | 223 555.00 | 9 388.00 | | 223 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 267.00 | 225 438.00 | | -5 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 715.00 | 1 969 981.00 | | 1 964 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 687.00 | 682 562.00 | | 1 018 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 890.00 | 8 736.00 | | 8 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912 211.00 | 3 622 620.00 | | 3 912 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 957.00 | 495 705.00 | | 474 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 602.00 | 555 540.00 | | 46 602.00 |
EA Autres dettes | 62 722.00 | 57 873.00 | | 62 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 524 068.00 | 5 423 036.00 | | 5 524 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 488 783.00 | 7 393 017.00 | | 7 488 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 991 259.00 | 5 149 685.00 | | 4 991 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389 514.00 | 405 299.00 | | 389 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 958 598.00 | | 23 958 598.00 | 23 958 598.00 |
FG Production vendue services | 173 703.00 | | 173 703.00 | 173 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 132 301.00 | | 24 132 301.00 | 24 132 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 226 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 471 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 469 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 4 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 284 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 069.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 069.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 096.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 446.00 | -36 430.00 | | -34 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 256 942.00 | 24 866 372.00 | | 24 256 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 262 208.00 | 24 640 933.00 | | 24 262 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 267.00 | 225 438.00 | | -5 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 554.00 | 193 076.00 | | 217 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 348 317.00 | | 511 249.00 | 5 348 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 400.00 | 274 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 645.00 | 5 504 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 245.00 | 5 210 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 020 304.00 | | 511 225.00 | 5 020 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 482.00 | | 24.00 | 307 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 912 034.00 | 371 974.00 | | 2 912 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 662.00 | 1 245.00 | | 18 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 893 371.00 | 370 726.00 | | 2 893 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 912 211.00 | 3 912 211.00 | | 3 912 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 957.00 | 474 957.00 | | 474 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 531.00 | 2 114.00 | 69 417.00 | 71 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 205.00 | | 201 205.00 | 201 205.00 |
UX Autres créances clients | 467 810.00 | 467 810.00 | | 467 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 514.00 | 389 514.00 | | 389 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 173.00 | 165 781.00 | 463 392.00 | 629 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 969 791.00 | 346 860.00 | 2 622 931.00 | 2 969 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 721 096.00 | 834 060.00 | 2 887 036.00 | 3 721 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 524 068.00 | 4 991 259.00 | 532 809.00 | 5 524 068.00 |