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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 120.00 | | 138 120.00 | 138 120.00 |
BZ Autres créances | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CF Disponibilités | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 980.00 | | 227 980.00 | 227 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 980.00 | | 227 980.00 | 227 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -110 300.00 | -128 093.00 | | -110 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 325.00 | 17 798.00 | | 32 325.00 |
DL TOTAL (I) | -77 676.00 | -110 000.00 | | -77 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 105.00 | 112 498.00 | | 77 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 240.00 | 75 225.00 | | 89 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 810.00 | 19 468.00 | | 23 810.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 000.00 | 90 000.00 | | 113 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 655.00 | 298 190.00 | | 305 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 980.00 | 188 190.00 | | 227 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 655.00 | 298 190.00 | | 305 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 561.00 | | 110 561.00 | 110 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 561.00 | | 110 561.00 | 110 561.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 066.00 | 1 004.00 | | 1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 562.00 | 84 202.00 | | 110 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 237.00 | 66 404.00 | | 78 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 325.00 | 17 798.00 | | 32 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 240.00 | 89 240.00 | | 89 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 120.00 | | | 138 120.00 |
VB T. V. A. | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
VI Groupe et associés | 77 105.00 | 77 105.00 | | 77 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 258.00 | 227 258.00 | | 227 258.00 |
VW T.V.A. | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 655.00 | 305 655.00 | | 305 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 640.00 | 4 370.00 | | 5 640.00 |
ST Autres comptes | 9 825.00 | 5 181.00 | | 9 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146.00 | | | 146.00 |
YT Sous‐traitance | 61 485.00 | 55 774.00 | | 61 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 230.00 | 20 709.00 | | 26 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 553.00 | 19 819.00 | | 13 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 096.00 | 65 325.00 | | 77 096.00 |