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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 459 413.00 | 2 458 147.00 | 1 001 266.00 | 3 459 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 660 317.00 | 2 459 050.00 | 1 201 266.00 | 3 660 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 146.00 | 27 828.00 | 73 318.00 | 101 146.00 |
BZ Autres créances | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
CF Disponibilités | 494 978.00 | | 494 978.00 | 494 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 413.00 | 27 828.00 | 597 585.00 | 625 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 730.00 | 2 486 878.00 | 1 798 852.00 | 4 285 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DH Report à nouveau | -128 521.00 | -147 899.00 | | -128 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 741.00 | 19 378.00 | | 95 741.00 |
DL TOTAL (I) | 140 469.00 | 44 728.00 | | 140 469.00 |
DP Provisions pour risques | 14 706.00 | 14 140.00 | | 14 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 706.00 | 14 140.00 | | 14 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 086.00 | 1 648 599.00 | | 1 317 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 272.00 | 284 231.00 | | 321 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 535.00 | 49 679.00 | | 3 535.00 |
EA Autres dettes | 1 738.00 | 871.00 | | 1 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 675.00 | 1 983 425.00 | | 1 643 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 852.00 | 2 042 294.00 | | 1 798 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 701 577.00 | | 701 577.00 | 701 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 577.00 | | 701 577.00 | 701 577.00 |
FQ Autres produits | | | 31 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 828.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 074.00 | 654 936.00 | | 733 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 333.00 | 635 557.00 | | 637 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 741.00 | 19 378.00 | | 95 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 660 945.00 | | | 3 660 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | 200 000.00 | 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 628.00 | | 3 660 317.00 | 628.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 460 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 460 317.00 | | | 3 460 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 628.00 | | | 200 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 220.00 | 311 829.00 | | 2 147 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 220.00 | 311 829.00 | | 2 147 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 140.00 | 565.00 | | 14 140.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 828.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 828.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 140.00 | 28 393.00 | | 14 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 828.00 | | |
UG ‐ Financières | | 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 272.00 | 321 272.00 | | 321 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 318.00 | 73 318.00 | | 73 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VB T. V. A. | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 086.00 | 335 712.00 | 981 374.00 | 1 317 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 435.00 | 130 435.00 | 200 000.00 | 330 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 675.00 | 662 301.00 | 981 374.00 | 1 643 675.00 |