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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 046.00 | 776.00 | 2 271.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 990.00 | 776.00 | 146 215.00 | 146 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BZ Autres créances | 26 096.00 | | 26 096.00 | 26 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
CF Disponibilités | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 680.00 | | 586 680.00 | 586 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 670.00 | 776.00 | 732 894.00 | 733 670.00 |
CU Autres participations | 143 944.00 | | 143 944.00 | 143 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DG Autres réserves | 468 391.00 | 468 391.00 | | 468 391.00 |
DH Report à nouveau | -39 658.00 | -43 952.00 | | -39 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 049.00 | 4 295.00 | | 3 049.00 |
DL TOTAL (I) | 656 783.00 | 653 733.00 | | 656 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 458.00 | 6 310.00 | | 7 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 660.00 | 8 474.00 | | 8 660.00 |
EA Autres dettes | 42 994.00 | 149 833.00 | | 42 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 112.00 | 164 618.00 | | 76 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 894.00 | 818 351.00 | | 732 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 112.00 | 164 618.00 | | 76 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 105.00 | | 55 105.00 | 55 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 105.00 | | 55 105.00 | 55 105.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 2 197.00 | | 1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 979.00 | 86 676.00 | | 67 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 930.00 | 82 381.00 | | 64 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 049.00 | 4 295.00 | | 3 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 163.00 | | 827.00 | 146 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219.00 | | 827.00 | 2 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 944.00 | | | 143 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384.00 | 392.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384.00 | 392.00 | | 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
UX Autres créances clients | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VC Groupe et associés | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 112.00 | 76 112.00 | | 76 112.00 |