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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 280 930.00 | | 2 280 930.00 | 2 280 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 407.00 | 1 470.00 | 2 813 937.00 | 2 815 407.00 |
BZ Autres créances | 1 015 919.00 | 130 000.00 | 885 919.00 | 1 015 919.00 |
CF Disponibilités | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 257.00 | 130 000.00 | 889 257.00 | 1 019 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 664.00 | 131 470.00 | 3 703 194.00 | 3 834 664.00 |
CU Autres participations | 534 477.00 | 1 470.00 | 533 007.00 | 534 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 504 291.00 | | | 2 504 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 315.00 | | | -22 315.00 |
DL TOTAL (I) | 3 702 977.00 | | | 3 702 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 217.00 | | | 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 194.00 | | | 3 703 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217.00 | | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 814 417.00 | | 990.00 | 2 814 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 815 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280 930.00 | | | 2 280 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 487.00 | | 990.00 | 533 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 305 000.00 | | 175 000.00 | 305 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 470.00 | | 175 000.00 | 306 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 470.00 | | 175 000.00 | 306 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 919.00 | 1 015 919.00 | | 1 015 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 919.00 | 1 015 919.00 | | 1 015 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |