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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 135.00 | 66 529.00 | 2 606.00 | 69 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 341.00 | 51 828.00 | 17 513.00 | 69 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 626.00 | 118 358.00 | 45 269.00 | 163 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BZ Autres créances | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CF Disponibilités | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 386.00 | | 42 386.00 | 42 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 013.00 | 118 358.00 | 87 655.00 | 206 013.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 42 542.00 | 40 425.00 | | 42 542.00 |
DH Report à nouveau | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 920.00 | 2 117.00 | | 11 920.00 |
DL TOTAL (I) | 56 112.00 | 44 192.00 | | 56 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 564.00 | 15 448.00 | | 3 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 228.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 847.00 | 12 473.00 | | 9 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 622.00 | 17 033.00 | | 17 622.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 543.00 | 45 183.00 | | 31 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 655.00 | 89 374.00 | | 87 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 625.00 | | 334 625.00 | 334 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 625.00 | | 334 625.00 | 334 625.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 515.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 755.00 | 266 425.00 | | 332 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 835.00 | 264 308.00 | | 320 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 920.00 | 2 117.00 | | 11 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 626.00 | | 1 000.00 | 162 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 476.00 | | 1 000.00 | 137 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 842.00 | 7 515.00 | | 110 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 842.00 | 7 515.00 | | 110 842.00 |