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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 045.00 | 68 750.00 | 4 295.00 | 73 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 354.00 | 42 782.00 | 1 572.00 | 44 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 399.00 | 114 532.00 | 95 867.00 | 210 399.00 |
BT Marchandises | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 948.00 | | 100 948.00 | 100 948.00 |
BZ Autres créances | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 679.00 | | 132 679.00 | 132 679.00 |
CF Disponibilités | 839 382.00 | | 839 382.00 | 839 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 726.00 | | 1 087 726.00 | 1 087 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 125.00 | 114 532.00 | 1 183 593.00 | 1 298 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 782 286.00 | 750 154.00 | | 782 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 437.00 | 54 131.00 | | 57 437.00 |
DL TOTAL (I) | 850 723.00 | 815 286.00 | | 850 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 995.00 | 6 147.00 | | 6 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 485.00 | 71 209.00 | | 71 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 890.00 | 161 501.00 | | 152 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 870.00 | 338 857.00 | | 332 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 593.00 | 1 154 143.00 | | 1 183 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 961.00 | 338 857.00 | | 332 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 899.00 | | 500.00 | 209 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 899.00 | | 500.00 | 116 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 687.00 | 4 845.00 | | 109 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 687.00 | 4 845.00 | | 106 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 485.00 | 71 485.00 | | 71 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 412.00 | 84 412.00 | | 84 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 889.00 | 47 889.00 | | 47 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 100 948.00 | 100 948.00 | | 100 948.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 782.00 | 104 782.00 | | 104 782.00 |
VW T.V.A. | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 370.00 | 331 370.00 | | 331 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 363.00 | 3 498.00 | | 5 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 806.00 | 5 766.00 | | 5 806.00 |
ST Autres comptes | 29 313.00 | 35 204.00 | | 29 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 932.00 | 29 504.00 | | 32 932.00 |
YT Sous‐traitance | 10 371.00 | 7 652.00 | | 10 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 602.00 | 1 737.00 | | 1 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 965.00 | 5 235.00 | | 6 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 804.00 | 139 034.00 | | 147 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 511.00 | 65 495.00 | | 67 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 423.00 | 78 126.00 | | 78 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |