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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 968.00 | 32 052.00 | 19 916.00 | 51 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 105.00 | 42 074.00 | 224 031.00 | 266 105.00 |
BF Prêts | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 985.00 | 74 126.00 | 268 859.00 | 342 985.00 |
BT Marchandises | 132 878.00 | | 132 878.00 | 132 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 136.00 | 667.00 | 158 470.00 | 159 136.00 |
BZ Autres créances | 356 307.00 | | 356 307.00 | 356 307.00 |
CF Disponibilités | 757 121.00 | | 757 121.00 | 757 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 797.00 | | 138 797.00 | 138 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 240.00 | 667.00 | 1 543 573.00 | 1 544 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 225.00 | 74 792.00 | 1 812 432.00 | 1 887 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 300 518.00 | 317 744.00 | | 300 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 782.00 | -17 226.00 | | -58 782.00 |
DL TOTAL (I) | 323 136.00 | 381 918.00 | | 323 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 000.00 | 309 123.00 | | 826 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 209.00 | 219 914.00 | | 166 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 584.00 | 41 791.00 | | 76 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
EA Autres dettes | 409 545.00 | 329 706.00 | | 409 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 297.00 | 900 535.00 | | 1 489 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 432.00 | 1 282 452.00 | | 1 812 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 704.00 | 599 733.00 | | 727 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 997.00 | | 98 356.00 | 249 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 369.00 | 24 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 369.00 | 342 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 717.00 | | 98 356.00 | 219 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 922.00 | 32 203.00 | | 41 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 922.00 | 32 203.00 | | 41 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 209.00 | 166 209.00 | | 166 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 584.00 | 76 584.00 | | 76 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 545.00 | 409 545.00 | | 409 545.00 |
UP Prêts | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
UX Autres créances clients | 159 136.00 | 159 136.00 | | 159 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 000.00 | 64 407.00 | 713 247.00 | 826 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 000.00 | | | 543 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 307.00 | 356 307.00 | | 356 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 797.00 | 138 797.00 | | 138 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 153.00 | 654 241.00 | 24 912.00 | 679 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 297.00 | 727 704.00 | 713 247.00 | 1 489 297.00 |