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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 279.00 | 163 535.00 | 6 744.00 | 170 279.00 |
040 Immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 904.00 | 163 535.00 | 173 369.00 | 336 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
072 Créances – Autres | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
084 Disponibilités | 72 259.00 | | 72 259.00 | 72 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 784.00 | | 84 784.00 | 84 784.00 |
110 Total général Actif | 421 688.00 | 163 535.00 | 258 153.00 | 421 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 191 389.00 | 304 756.00 | | 191 389.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 220.00 | 8 516.00 | | 56 220.00 |
230 Autres produits | 3 546.00 | 5 767.00 | | 3 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 155.00 | 319 040.00 | | 251 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 446.00 | 98 068.00 | | 67 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 579.00 | 1 364.00 | | -4 579.00 |
242 Autres charges externes. | 68 939.00 | 81 535.00 | | 68 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 403.00 | 3 433.00 | | 4 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 294.00 | 107 787.00 | | 79 294.00 |
252 Charges sociales | 6 985.00 | 14 252.00 | | 6 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 697.00 | 1 849.00 | | 1 697.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 224 184.00 | 308 291.00 | | 224 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 971.00 | 10 749.00 | | 26 971.00 |
280 Produits financiers | 416.00 | 301.00 | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 387.00 | 11 049.00 | | 27 387.00 |