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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 950.00 | | 289 950.00 | 289 950.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 635.00 | 27 444.00 | 2 192.00 | 29 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 994.00 | 103 316.00 | 95 678.00 | 198 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 691.00 | 130 759.00 | 415 932.00 | 546 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BT Marchandises | 27 521.00 | | 27 521.00 | 27 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 153 244.00 | | 153 244.00 | 153 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 850.00 | | 74 850.00 | 74 850.00 |
CF Disponibilités | 151 797.00 | | 151 797.00 | 151 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 499.00 | | 412 499.00 | 412 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 190.00 | 130 759.00 | 828 431.00 | 959 190.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 8 000.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 800.00 | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 329 581.00 | | |
DH Report à nouveau | 710 942.00 | 306 503.00 | | 710 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 068.00 | 76 618.00 | | 13 068.00 |
DL TOTAL (I) | 734 570.00 | 721 502.00 | | 734 570.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DO TOTAL (II) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 113.00 | 73 170.00 | | 50 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 521.00 | 119 096.00 | | 42 521.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 6.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 941.00 | 192 273.00 | | 92 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 431.00 | 914 695.00 | | 828 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 251.00 | | 51 336.00 | 622 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 259.00 | | | 43 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 14 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 896.00 | 546 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 43 259.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 437.00 | 242 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 950.00 | | | 289 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 525.00 | | 50 542.00 | 275 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 517.00 | | 794.00 | 13 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 419.00 | 23 036.00 | 126 696.00 | 234 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 259.00 | | 43 259.00 | 43 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 160.00 | 23 036.00 | 83 437.00 | 191 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 012.00 | 130 012.00 | | 130 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 663.00 | 154 951.00 | 13 711.00 | 168 663.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 941.00 | 92 941.00 | | 92 941.00 |