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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 842 706.00 | | 842 706.00 | 842 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 236.00 | | 1 339 236.00 | 1 339 236.00 |
BZ Autres créances | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CF Disponibilités | 303 369.00 | | 303 369.00 | 303 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 890.00 | | 308 890.00 | 308 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 126.00 | | 1 648 126.00 | 1 648 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 842 706.00 | | | 842 706.00 |
CU Autres participations | 496 526.00 | | 496 526.00 | 496 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 475.00 | 381 475.00 | | 381 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
DG Autres réserves | 575 014.00 | 514 085.00 | | 575 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 268.00 | 160 930.00 | | 603 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 237.00 | 1 096 969.00 | | 1 600 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485.00 | 2 221.00 | | 3 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 404.00 | 62 167.00 | | 44 404.00 |
EA Autres dettes | | 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 889.00 | 89 126.00 | | 47 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 126.00 | 1 186 095.00 | | 1 648 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 889.00 | 89 126.00 | | 47 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 750.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 750.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | -750.00 | | 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 614.00 | | 3 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 430.00 | 165 562.00 | | 609 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 163.00 | 4 632.00 | | 6 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 268.00 | 160 930.00 | | 603 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 897.00 | | 938 011.00 | 1 170 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 769 672.00 | 1 339 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769 672.00 | 1 339 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 897.00 | | 938 011.00 | 1 170 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 345.00 | 44 345.00 | | 44 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 842 706.00 | 842 706.00 | | 842 706.00 |
VC Groupe et associés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 227.00 | 848 227.00 | | 848 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 889.00 | 47 889.00 | | 47 889.00 |