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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 577.00 | 119 926.00 | 17 650.00 | 137 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 412.00 | 85 104.00 | 70 308.00 | 155 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 733.00 | 205 030.00 | 94 703.00 | 299 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 341.00 | | 252 341.00 | 252 341.00 |
BZ Autres créances | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
CF Disponibilités | 188 279.00 | | 188 279.00 | 188 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 088.00 | | 470 088.00 | 470 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 822.00 | 205 030.00 | 564 791.00 | 769 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
CU Autres participations | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 252 766.00 | 162 805.00 | | 252 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 076.00 | 89 962.00 | | 70 076.00 |
DL TOTAL (I) | 331 093.00 | 261 016.00 | | 331 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 623.00 | 54 396.00 | | 65 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 036.00 | 34 038.00 | | 29 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 957.00 | 27 486.00 | | 77 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 084.00 | 68 296.00 | | 61 084.00 |
EA Autres dettes | | 1 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 699.00 | 186 070.00 | | 233 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 791.00 | 447 086.00 | | 564 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 496.00 | 115 154.00 | | 190 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 657.00 | | 58 076.00 | 241 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 936.00 | | 53 054.00 | 239 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721.00 | | 5 023.00 | 1 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 428.00 | 24 603.00 | | 180 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 428.00 | 24 603.00 | | 180 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 957.00 | 77 957.00 | | 77 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 250 421.00 | 250 421.00 | | 250 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 623.00 | 22 420.00 | 43 203.00 | 65 623.00 |
VI Groupe et associés | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 589.00 | 283 589.00 | | 283 589.00 |
VW T.V.A. | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 699.00 | 190 496.00 | 43 203.00 | 233 699.00 |