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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 700.00 | | 199 700.00 | 199 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 455.00 | 46 751.00 | 10 704.00 | 57 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 885.00 | 91 727.00 | 67 158.00 | 158 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 098.00 | 138 477.00 | 278 621.00 | 417 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 126.00 | 6 290.00 | 17 835.00 | 24 126.00 |
BZ Autres créances | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CF Disponibilités | 258 151.00 | | 258 151.00 | 258 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 789.00 | 6 290.00 | 281 499.00 | 287 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 887.00 | 144 768.00 | 560 120.00 | 704 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 871.00 | 85 416.00 | | 102 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 034.00 | 17 455.00 | | 24 034.00 |
DL TOTAL (I) | 291 905.00 | 267 871.00 | | 291 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 630.00 | 70 700.00 | | 54 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 14 424.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 683.00 | 45 095.00 | | 31 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 155.00 | 97 394.00 | | 99 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 403.00 | 61 941.00 | | 63 403.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 2 155.00 | | 98.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 246.00 | 3 809.00 | | 4 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 215.00 | 295 518.00 | | 268 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 120.00 | 563 389.00 | | 560 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 401.00 | 196 055.00 | | 198 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 046 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 046 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 631.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 232.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | 232.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | 3 080.00 | | 4 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 624.00 | 1 047 824.00 | | 1 072 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 590.00 | 1 030 369.00 | | 1 048 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 034.00 | 17 455.00 | | 24 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 917.00 | | 9 515.00 | 410 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 334.00 | 417 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 334.00 | 216 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 700.00 | | | 199 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 159.00 | | 9 515.00 | 210 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 837.00 | 24 707.00 | 3 066.00 | 116 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 837.00 | 24 707.00 | 3 066.00 | 116 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 155.00 | 99 155.00 | | 99 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
UX Autres créances clients | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VB T. V. A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 369.00 | 16 237.00 | 38 131.00 | 54 369.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 245.00 | 28 267.00 | 978.00 | 29 245.00 |
VW T.V.A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 532.00 | 198 401.00 | 38 131.00 | 236 532.00 |