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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
AP Constructions | 2 084 806.00 | 1 821 644.00 | 263 162.00 | 2 084 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 094.00 | 365 195.00 | 55 900.00 | 421 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 731.00 | 615 056.00 | 392 674.00 | 1 007 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 966.00 | | 48 966.00 | 48 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 578 721.00 | 2 818 019.00 | 760 702.00 | 3 578 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
BT Marchandises | 507 367.00 | 1 005.00 | 506 362.00 | 507 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 921.00 | 7 995.00 | 22 926.00 | 30 921.00 |
BZ Autres créances | 266 630.00 | 9 232.00 | 257 399.00 | 266 630.00 |
CF Disponibilités | 50 188.00 | | 50 188.00 | 50 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 884.00 | 18 231.00 | 858 653.00 | 876 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 604.00 | 2 836 250.00 | 1 619 354.00 | 4 455 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -768 819.00 | -1 006 855.00 | | -768 819.00 |
DK Provisions réglementées | 28 197.00 | 24 765.00 | | 28 197.00 |
DL TOTAL (I) | -739 097.00 | -980 565.00 | | -739 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 145.00 | 110 488.00 | | 75 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081.00 | 826.00 | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 218.00 | 689 530.00 | | 787 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 089.00 | 412 626.00 | | 378 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 1 114 270.00 | 1 437 090.00 | | 1 114 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 047.00 | 1 376.00 | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 452.00 | 2 652 536.00 | | 2 358 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 354.00 | 1 671 971.00 | | 1 619 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 353 513.00 | | 8 353 513.00 | 8 353 513.00 |
FG Production vendue services | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 362 213.00 | | 8 362 213.00 | 8 362 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 399 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 620 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 721.00 | |
GE Autres charges | | | 335 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 146 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -747 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -765 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 980.00 | 417.00 | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | 417.00 | | 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 411.00 | 7 426.00 | | 4 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 411.00 | 7 426.00 | | 4 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 432.00 | -7 009.00 | | -3 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 400 789.00 | 7 604 091.00 | | 8 400 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 169 609.00 | 8 610 946.00 | | 9 169 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -768 819.00 | -1 006 855.00 | | -768 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 534 149.00 | | 63 067.00 | 3 534 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 495.00 | 3 578 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 495.00 | 3 562 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 518 026.00 | | 63 067.00 | 3 518 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701 613.00 | 134 901.00 | 18 495.00 | 2 701 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 685 490.00 | 134 901.00 | 18 495.00 | 2 685 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 765.00 | 4 411.00 | 980.00 | 24 765.00 |
6N Sur stocks et en cours | 817.00 | 569.00 | 381.00 | 817.00 |
6T Sur comptes clients | 11 235.00 | 17 920.00 | 21 160.00 | 11 235.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 232.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 052.00 | 27 721.00 | 21 541.00 | 12 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 817.00 | 32 132.00 | 22 521.00 | 36 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 721.00 | 21 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 411.00 | 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 218.00 | 787 218.00 | | 787 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 213.00 | 138 213.00 | | 138 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 471.00 | 227 471.00 | | 227 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UX Autres créances clients | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VB T. V. A. | 120 490.00 | 120 490.00 | | 120 490.00 |
VC Groupe et associés | 53 231.00 | 53 231.00 | | 53 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 145.00 | 75 145.00 | | 75 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 114 005.00 | 1 114 005.00 | | 1 114 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 998.00 | 86 998.00 | | 86 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 993.00 | 307 993.00 | | 307 993.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 452.00 | 2 358 452.00 | | 2 358 452.00 |