| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 439.00 | 5 354.00 | 85.00 | 5 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 7 525.00 | 1 475.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 317.00 | 12 879.00 | 11 438.00 | 24 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 247.00 | 4 000.00 | 405 247.00 | 409 247.00 |
BZ Autres créances | 88 836.00 | | 88 836.00 | 88 836.00 |
CF Disponibilités | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 332.00 | 4 000.00 | 506 332.00 | 510 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 649.00 | 16 879.00 | 517 770.00 | 534 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 321.00 | -282 705.00 | | -180 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 220.00 | 102 384.00 | | -33 220.00 |
DL TOTAL (I) | -169 541.00 | -136 321.00 | | -169 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 802.00 | 344 596.00 | | 268 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 59 678.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 669.00 | 350 937.00 | | 414 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 311.00 | 755 211.00 | | 687 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 770.00 | 618 890.00 | | 517 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 311.00 | 755 211.00 | | 687 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 802.00 | | | 268 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 779.00 | | -5 462.00 | 29 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 354.00 | | 85.00 | 5 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 425.00 | | -5 547.00 | 15 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 523.00 | 4 256.00 | 900.00 | 9 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 798.00 | 1 556.00 | | 3 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 725.00 | 2 700.00 | 900.00 | 5 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 536.00 | 245 536.00 | | 245 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 523.00 | 300 523.00 | | 300 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 418.00 | 105 418.00 | | 105 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
UX Autres créances clients | 409 247.00 | 409 247.00 | | 409 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VB T. V. A. | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VC Groupe et associés | 51 799.00 | 51 799.00 | | 51 799.00 |
VI Groupe et associés | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 437.00 | 509 437.00 | | 509 437.00 |
VW T.V.A. | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 311.00 | 687 311.00 | | 687 311.00 |