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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 856.00 | 24 799.00 | 57.00 | 24 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 332.00 | 12 961.00 | 3 371.00 | 16 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 973.00 | 38 059.00 | 7 914.00 | 45 973.00 |
BN En cours de production de biens | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BT Marchandises | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 833.00 | 1 598.00 | 13 235.00 | 14 833.00 |
BZ Autres créances | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CF Disponibilités | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 940.00 | 1 598.00 | 43 342.00 | 44 940.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 15.00 | | | 15.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 913.00 | 39 657.00 | 51 256.00 | 90 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DL TOTAL (I) | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | | | 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 256.00 | | | 51 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
FD Production vendue biens | 233 570.00 | | 233 570.00 | 233 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 303.00 | | 236 303.00 | 236 303.00 |
FM Production stockée | | | -2 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 598.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 851.00 | | | 242 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 149.00 | | | 241 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 973.00 | | | 45 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 598.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
UX Autres créances clients | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 369.00 | 27 966.00 | 6 403.00 | 34 369.00 |
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
ST Autres comptes | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 260.00 | | | 55 260.00 |