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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 835.00 | 625.00 | 14 210.00 | 14 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 953.00 | 625.00 | 18 328.00 | 18 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 157.00 | 150 224.00 | 501 933.00 | 652 157.00 |
BZ Autres créances | 60 782.00 | | 60 782.00 | 60 782.00 |
CF Disponibilités | 622 703.00 | | 622 703.00 | 622 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 967.00 | 150 224.00 | 1 200 743.00 | 1 350 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 920.00 | 150 849.00 | 1 219 071.00 | 1 369 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 624 368.00 | | | 624 368.00 |
DH Report à nouveau | | 520 286.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 631.00 | 104 083.00 | | 24 631.00 |
DL TOTAL (I) | 655 150.00 | 630 518.00 | | 655 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 433.00 | 1 748.00 | | 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 433.00 | 1 748.00 | | 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 180.00 | 33 725.00 | | 288 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 031.00 | 276 299.00 | | 275 031.00 |
EA Autres dettes | | 46 184.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 488.00 | 370 508.00 | | 563 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 071.00 | 1 002 774.00 | | 1 219 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 979.00 | | 738 979.00 | 738 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 979.00 | | 738 979.00 | 738 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 229.00 | | | -11 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 067.00 | 31 082.00 | | 9 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 677.00 | 1 169 281.00 | | 755 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 046.00 | 1 065 198.00 | | 731 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 631.00 | 104 083.00 | | 24 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 076.00 | 5 389.00 | 123 840.00 | 119 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 475.00 | 5 389.00 | 108 239.00 | 103 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 748.00 | | 1 315.00 | 1 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 748.00 | | 1 315.00 | 1 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 180.00 | 288 180.00 | | 288 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 031.00 | 275 031.00 | | 275 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728 264.00 | 728 264.00 | | 728 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 382.00 | 732 382.00 | | 732 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 488.00 | 563 488.00 | | 563 488.00 |