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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 423 331.00 | 17 521.00 | 405 810.00 | 423 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 676.00 | 2 258.00 | 19 418.00 | 21 676.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 767 806.00 | 19 779.00 | 748 027.00 | 767 806.00 |
BZ Autres créances | 82 084.00 | | 82 084.00 | 82 084.00 |
CF Disponibilités | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 468.00 | | 105 468.00 | 105 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 274.00 | 19 779.00 | 853 495.00 | 873 274.00 |
CU Autres participations | 322 800.00 | | 322 800.00 | 322 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 844 319.00 | 840 774.00 | | 844 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 735.00 | 3 545.00 | | -13 735.00 |
DL TOTAL (I) | 836 084.00 | 849 819.00 | | 836 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 411.00 | 13 943.00 | | 17 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 252.00 | | |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 411.00 | 14 292.00 | | 17 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 495.00 | 864 111.00 | | 853 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 411.00 | 14 292.00 | | 17 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 735.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 106.00 | 5 000.00 | | 8 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 840.00 | 1 455.00 | | 21 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 735.00 | 3 545.00 | | -13 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 014.00 | | 459 799.00 | 813 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 505 006.00 | | 767 806.00 | 505 006.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 505 006.00 | | 445 006.00 | 505 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 214.00 | | 459 799.00 | 490 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 800.00 | | | 322 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 779.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VI Groupe et associés | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 054.00 | 60 054.00 | | 60 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 084.00 | 82 084.00 | | 82 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |