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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 157 000.00 | | 3 157 000.00 | 3 157 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160 268.00 | 2 156.00 | 3 158 112.00 | 3 160 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 240.00 | 2 700.00 | 87 540.00 | 90 240.00 |
BZ Autres créances | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 369.00 | 2 700.00 | 93 669.00 | 96 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 637.00 | 4 856.00 | 3 251 781.00 | 3 256 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 008 600.00 | 854 600.00 | | 1 008 600.00 |
DH Report à nouveau | 257.00 | 282.00 | | 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 826.00 | 153 975.00 | | 182 826.00 |
DK Provisions réglementées | | 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 684 482.00 | 1 502 157.00 | | 1 684 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546 769.00 | 1 657 327.00 | | 1 546 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 1 500.00 | | 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 700.00 | 21 536.00 | | 19 700.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 575.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 299.00 | 1 739 110.00 | | 1 567 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 781.00 | 3 241 267.00 | | 3 251 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 213.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501.00 | | | 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 826.00 | 153 975.00 | | 182 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 268.00 | | | 3 160 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 158 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 160 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812.00 | | | 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 158 112.00 | | | 3 158 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547 190.00 | 1 547 190.00 | | 1 547 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 173.00 | | | 58 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 817.00 | 90 705.00 | 1 112.00 | 91 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 299.00 | 1 567 299.00 | | 1 567 299.00 |