| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 907.00 | 5 466.00 | 440.00 | 5 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 067.00 | 8 576.00 | 3 491.00 | 12 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 523.00 | 69 965.00 | 205 557.00 | 275 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BF Prêts | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 863.00 | 84 008.00 | 230 855.00 | 314 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 617.00 | | 62 617.00 | 62 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 798.00 | 15 154.00 | 1 094 644.00 | 1 109 798.00 |
BZ Autres créances | 271 146.00 | | 271 146.00 | 271 146.00 |
CF Disponibilités | 295 855.00 | | 295 855.00 | 295 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 031.00 | 15 154.00 | 1 732 877.00 | 1 748 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 895.00 | 99 162.00 | 1 963 733.00 | 2 062 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 742 172.00 | 573 292.00 | | 742 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 308.00 | 268 879.00 | | 172 308.00 |
DL TOTAL (I) | 925 481.00 | 853 172.00 | | 925 481.00 |
DP Provisions pour risques | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 953.00 | | | 50 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 167.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 009.00 | 43 772.00 | | 22 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 726.00 | 316 583.00 | | 429 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 069.00 | 531 597.00 | | 494 069.00 |
EA Autres dettes | 23 184.00 | 30 482.00 | | 23 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 943.00 | 923 602.00 | | 1 019 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 733.00 | 1 776 774.00 | | 1 963 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
FG Production vendue services | 3 056 680.00 | | 3 056 680.00 | 3 056 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 070 795.00 | | 3 070 795.00 | 3 070 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 309.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 660.00 | 1 242.00 | | 16 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 660.00 | 6 242.00 | | 16 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 834.00 | 817.00 | | 27 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 834.00 | 8 406.00 | | 27 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 173.00 | -2 163.00 | | -11 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 680.00 | 93 029.00 | | 51 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 613.00 | 2 741 938.00 | | 3 129 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 304.00 | 2 473 059.00 | | 2 957 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 308.00 | 268 879.00 | | 172 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 042.00 | | | 160 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 594.00 | | | 147 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 677.00 | 35 330.00 | | 48 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | 3 836.00 | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 048.00 | 31 493.00 | | 47 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 309.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 154.00 | 18 309.00 | | 15 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 309.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 727.00 | 429 727.00 | | 429 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 660.00 | 180 660.00 | | 180 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 192.00 | 89 192.00 | | 89 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UP Prêts | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 798.00 | | | 1 109 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
VB T. V. A. | 90 104.00 | | | 90 104.00 |
VC Groupe et associés | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 114.00 | 12 964.00 | 25 150.00 | 38 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 862.00 | | | 108 862.00 |
VP Divers | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 731.00 | | | 94 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 141.00 | 1 465 327.00 | 7 814.00 | 1 473 141.00 |
VW T.V.A. | 204 860.00 | 204 860.00 | | 204 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 942.00 | 981 842.00 | 38 101.00 | 1 019 942.00 |