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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 426 360.00 | | 426 360.00 | 426 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399 905.00 | | 399 905.00 | 399 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 565.00 | | 1 343 565.00 | 1 343 565.00 |
BZ Autres créances | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 297 866.00 | | 1 297 866.00 | 1 297 866.00 |
CF Disponibilités | 72 488.00 | | 72 488.00 | 72 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 687.00 | | 1 371 687.00 | 1 371 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 252.00 | | 2 715 252.00 | 2 715 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 426 360.00 | | | 426 360.00 |
CU Autres participations | 517 300.00 | | 517 300.00 | 517 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 800.00 | 348 800.00 | | 348 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
DG Autres réserves | 2 080 661.00 | 1 892 947.00 | | 2 080 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 291.00 | 222 714.00 | | 219 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 632.00 | 2 499 341.00 | | 2 683 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 524.00 | 4 024.00 | | 28 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 2 796.00 | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 620.00 | 6 820.00 | | 31 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 252.00 | 2 506 161.00 | | 2 715 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 620.00 | 6 820.00 | | 31 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 660.00 | | 399 905.00 | 943 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 660.00 | | 399 905.00 | 943 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 426 360.00 | 426 360.00 | | 426 360.00 |
VI Groupe et associés | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 692.00 | 427 692.00 | | 427 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |