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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 400.00 | | 143 400.00 | 143 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 675.00 | 8 883.00 | 9 791.00 | 18 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 235.00 | 8 883.00 | 153 351.00 | 162 235.00 |
BT Marchandises | 127 526.00 | | 127 526.00 | 127 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 703.00 | | 226 703.00 | 226 703.00 |
BZ Autres créances | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CF Disponibilités | 106 565.00 | | 106 565.00 | 106 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 897.00 | | 469 897.00 | 469 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 132.00 | 8 883.00 | 623 248.00 | 632 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
DH Report à nouveau | 285 072.00 | 275 930.00 | | 285 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 873.00 | 9 143.00 | | 38 873.00 |
DL TOTAL (I) | 387 690.00 | 348 817.00 | | 387 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | 4 719.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 545.00 | 131 993.00 | | 162 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 243.00 | 53 668.00 | | 51 243.00 |
EA Autres dettes | 4 773.00 | 251.00 | | 4 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 573.00 | 27 579.00 | | 16 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 558.00 | 218 209.00 | | 235 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 248.00 | 567 027.00 | | 623 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 558.00 | 218 210.00 | | 235 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 668.00 | | 932 668.00 | 932 668.00 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 668.00 | | 967 668.00 | 967 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246.00 | | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 456.00 | 1 343.00 | | 7 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 986.00 | 865 883.00 | | 967 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 113.00 | 856 740.00 | | 929 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 873.00 | 9 143.00 | | 38 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 930.00 | | 2 305.00 | 159 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 400.00 | | | 143 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 370.00 | | 2 305.00 | 16 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 161.00 | 2 722.00 | | 6 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 161.00 | 2 722.00 | | 6 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 545.00 | 162 545.00 | | 162 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 226 703.00 | 226 703.00 | | 226 703.00 |
VB T. V. A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 627.00 | 234 467.00 | 160.00 | 234 627.00 |
VW T.V.A. | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 558.00 | 235 558.00 | | 235 558.00 |