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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 055.00 | 220.00 | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 91 904.00 | | 91 904.00 | 91 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 738.00 | 19 041.00 | 1 696.00 | 20 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 615.00 | 11 565.00 | 41 050.00 | 52 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 539.00 | 31 662.00 | 134 877.00 | 166 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BT Marchandises | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CF Disponibilités | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 776.00 | | 48 776.00 | 48 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 315.00 | 31 662.00 | 183 653.00 | 215 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 702.00 | 93 702.00 | | 93 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
DH Report à nouveau | -23 638.00 | | | -23 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 570.00 | -24 014.00 | | 1 570.00 |
DL TOTAL (I) | 80 749.00 | 78 803.00 | | 80 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 895.00 | 46 818.00 | | 39 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 336.00 | 67 605.00 | | 51 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | 10 004.00 | | 2 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 628.00 | 3 347.00 | | 9 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 020.00 | | |
EA Autres dettes | | -117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 904.00 | 133 677.00 | | 102 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 653.00 | 212 480.00 | | 183 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 925.00 | 93 782.00 | | 69 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 151.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 539.00 | | | 166 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 179.00 | | | 93 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 352.00 | | | 73 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 588.00 | 8 074.00 | | 23 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 255.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 787.00 | 7 819.00 | | 22 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | | | 531.00 |
VB T. V. A. | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VC Groupe et associés | 696.00 | | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 895.00 | 6 915.00 | 29 160.00 | 39 895.00 |
VI Groupe et associés | 51 336.00 | 51 336.00 | | 51 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 771.00 | | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VW T.V.A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 904.00 | 69 925.00 | 29 160.00 | 102 904.00 |