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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 736 383.00 | 3 290 000.00 | 7 446 383.00 | 10 736 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 318 023.00 | 541.00 | 11 317 482.00 | 11 318 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 696 993.00 | 18 933 127.00 | 18 763 865.00 | 37 696 993.00 |
BZ Autres créances | 39 995.00 | 15 215.00 | 24 780.00 | 39 995.00 |
CF Disponibilités | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 283.00 | 15 215.00 | 36 069.00 | 51 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 748 276.00 | 18 948 342.00 | 18 799 934.00 | 37 748 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 054 406.00 | | | 22 054 406.00 |
CU Autres participations | 15 642 586.00 | 15 642 586.00 | | 15 642 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
DG Autres réserves | 304 598.00 | 304 598.00 | | 304 598.00 |
DH Report à nouveau | -85 699 391.00 | -82 184 875.00 | | -85 699 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 582 823.00 | -3 514 516.00 | | 3 582 823.00 |
DL TOTAL (I) | -81 695 938.00 | -85 278 761.00 | | -81 695 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 316 353.00 | 102 870 914.00 | | 100 316 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 069.00 | 251 096.00 | | 36 069.00 |
EA Autres dettes | 143 450.00 | 143 450.00 | | 143 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 495 872.00 | 103 265 460.00 | | 100 495 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 799 934.00 | 17 986 699.00 | | 18 799 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 495 872.00 | 103 265 460.00 | | 100 495 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 998.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 093 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 699 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 011 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 069 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 060 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 129 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 881 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 625 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 042 512.00 | | | 6 042 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 042 512.00 | | | 6 042 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 042 511.00 | | | -6 042 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 011 234.00 | 1 335 028.00 | | 30 011 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 428 411.00 | 4 849 544.00 | | 26 428 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 582 823.00 | -3 514 516.00 | | 3 582 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 143 575.00 | | 16 734 896.00 | 26 143 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 181 478.00 | | 37 696 993.00 | 5 181 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 181 478.00 | | 37 696 993.00 | 5 181 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 143 575.00 | | 16 734 896.00 | 26 143 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 216 714.00 | 195 305.00 | 5 121 478.00 | 8 216 714.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 361 226.00 | 232 220.00 | 23 578 232.00 | 23 361 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 578 945.00 | 16 069 108.00 | 28 699 711.00 | 31 578 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 578 945.00 | 16 069 108.00 | 28 699 711.00 | 31 578 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 543 705.00 | 98 543 705.00 | | 98 543 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 450.00 | 143 450.00 | | 143 450.00 |
UP Prêts | 10 736 383.00 | 10 736 383.00 | | 10 736 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 318 023.00 | 11 318 023.00 | | 11 318 023.00 |
VC Groupe et associés | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 772 648.00 | 1 772 648.00 | | 1 772 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 099 052.00 | 22 099 052.00 | | 22 099 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 495 872.00 | 100 495 872.00 | | 100 495 872.00 |