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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522.00 | 146.00 | 376.00 | 522.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | 16 399.00 | 1 101.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 456.00 | 13 979.00 | 10 476.00 | 24 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 607.00 | 30 524.00 | 110 083.00 | 140 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BZ Autres créances | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CF Disponibilités | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 265.00 | 30 524.00 | 137 741.00 | 168 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -151 290.00 | -118 789.00 | | -151 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 134.00 | -32 502.00 | | -19 134.00 |
DL TOTAL (I) | -161 625.00 | -142 490.00 | | -161 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 015.00 | 94 415.00 | | 80 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 086.00 | 56 601.00 | | 20 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 138.00 | 183 416.00 | | 82 138.00 |
EA Autres dettes | 117 127.00 | 8 611.00 | | 117 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 366.00 | 343 044.00 | | 299 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 741.00 | 200 553.00 | | 137 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 050.00 | 303 098.00 | | 186 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 881.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 591.00 | | 267 591.00 | 267 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 591.00 | | 267 591.00 | 267 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 436.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 082.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 526.00 | 19 892.00 | | 22 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 797.00 | 1 079.00 | | 18 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 797.00 | 1 079.00 | | 18 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 398.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 305.00 | 398.00 | | 7 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 492.00 | 681.00 | | 11 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 391.00 | 289 635.00 | | 286 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 526.00 | 322 136.00 | | 305 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 134.00 | -32 502.00 | | -19 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 090.00 | | 6 045.00 | 222 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 3 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 528.00 | 140 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 242.00 | 113 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 086.00 | 24 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 742.00 | | 522.00 | 112 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 019.00 | | 5 523.00 | 104 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 246.00 | 12 606.00 | 85 328.00 | 103 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 878.00 | 908.00 | 242.00 | 15 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 368.00 | 11 698.00 | 85 086.00 | 87 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 015.00 | 56 358.00 | 23 657.00 | 80 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 864.00 | 65 864.00 | | 65 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 700.00 | 27 042.00 | 62 400.00 | 116 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VW T.V.A. | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 366.00 | 186 050.00 | 86 057.00 | 299 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | 2 457.00 | | 1 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 089.00 | 10 434.00 | | 12 089.00 |
ST Autres comptes | 95 376.00 | 92 461.00 | | 95 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 478.00 | 31 969.00 | | 27 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 781.00 | 1 783.00 | | 1 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 670.00 | 4 240.00 | | 3 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 518.00 | 56 693.00 | | 53 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 769.00 | 23 875.00 | | 19 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 843.00 | 134 864.00 | | 142 843.00 |