| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 276 600.00 | | 1 276 600.00 | 1 276 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 077.00 | 60 413.00 | 62 663.00 | 123 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 759.00 | 314 971.00 | 27 787.00 | 342 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 561.00 | 375 505.00 | 1 368 056.00 | 1 743 561.00 |
BT Marchandises | 152 752.00 | | 152 752.00 | 152 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
BZ Autres créances | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 336.00 | | 200 336.00 | 200 336.00 |
CF Disponibilités | 368 031.00 | | 368 031.00 | 368 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 927.00 | | 794 927.00 | 794 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 488.00 | 375 505.00 | 2 162 983.00 | 2 538 488.00 |
CU Autres participations | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 456 620.00 | 1 404 396.00 | | 1 456 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 920.00 | 182 223.00 | | 277 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 764.00 | 1 618 844.00 | | 1 766 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 565.00 | 80 146.00 | | 60 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 962.00 | 101 535.00 | | 88 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 535.00 | 215 296.00 | | 176 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 147.00 | 49 388.00 | | 70 147.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 218.00 | 446 370.00 | | 396 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 983.00 | 2 065 214.00 | | 2 162 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 517 996.00 | | 2 517 996.00 | 2 517 996.00 |
FG Production vendue services | 44 704.00 | | 44 704.00 | 44 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 701.00 | | 2 562 701.00 | 2 562 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 800 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 649.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 196.00 | 63 982.00 | | 94 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 145.00 | 2 470 605.00 | | 2 603 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 225.00 | 2 288 382.00 | | 2 325 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 920.00 | 182 223.00 | | 277 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 386.00 | | 4 175.00 | 1 739 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 720.00 | | | 1 276 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 661.00 | | 4 175.00 | 461 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 855.00 | 17 650.00 | | 357 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 735.00 | 17 650.00 | | 357 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 535.00 | 176 535.00 | | 176 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 557.00 | 10 774.00 | 45 082.00 | 60 557.00 |
VI Groupe et associés | 88 929.00 | 88 929.00 | | 88 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 967.00 | 73 807.00 | 160.00 | 73 967.00 |
VW T.V.A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 219.00 | 346 435.00 | 45 082.00 | 396 219.00 |