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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 530.00 | 70 508.00 | 9 022.00 | 79 530.00 |
BT Marchandises | 73 709.00 | 18 019.00 | 55 691.00 | 73 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 252.00 | | 614 252.00 | 614 252.00 |
BZ Autres créances | 33 216.00 | | 33 216.00 | 33 216.00 |
CF Disponibilités | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 276.00 | 18 019.00 | 762 258.00 | 780 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 805.00 | 88 526.00 | 771 278.00 | 859 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 158 491.00 | 128 070.00 | | 158 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 786.00 | 30 421.00 | | 5 786.00 |
DL TOTAL (I) | 209 377.00 | 203 591.00 | | 209 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 216.00 | 25 293.00 | | 161 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 184.00 | 98 943.00 | | 183 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 374.00 | 75 025.00 | | 59 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 128.00 | 84 527.00 | | 158 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 902.00 | 283 788.00 | | 561 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 278.00 | 487 379.00 | | 771 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 349 561.00 | | 2 349 561.00 | 2 349 561.00 |
FG Production vendue services | 122 721.00 | | 122 721.00 | 122 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 282.00 | | 2 472 282.00 | 2 472 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 656 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 024.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | 13 342.00 | | 5 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 425.00 | 1 506 864.00 | | 2 480 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 639.00 | 1 476 443.00 | | 2 474 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 786.00 | 30 421.00 | | 5 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 529.00 | | | 79 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 508.00 | | | 70 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 324.00 | 184.00 | | 70 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 324.00 | 184.00 | | 70 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 114.00 | 6 024.00 | 2 119.00 | 14 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 114.00 | 6 024.00 | 2 119.00 | 14 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 114.00 | 6 024.00 | 2 119.00 | 14 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 374.00 | 59 374.00 | | 59 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 128.00 | 158 128.00 | | 158 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 216.00 | 161 216.00 | | 161 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656 866.00 | 656 866.00 | | 656 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 888.00 | 656 866.00 | 9 022.00 | 665 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 717.00 | 378 717.00 | | 378 717.00 |