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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 583.00 | 62 734.00 | 8 849.00 | 71 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 803.00 | 98 148.00 | 80 654.00 | 178 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 090.00 | 177 559.00 | 124 531.00 | 302 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 199.00 | | 321 199.00 | 321 199.00 |
BN En cours de production de biens | 62 862.00 | | 62 862.00 | 62 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 373.00 | 14 429.00 | 661 944.00 | 676 373.00 |
BZ Autres créances | 334 541.00 | | 334 541.00 | 334 541.00 |
CF Disponibilités | 160 339.00 | | 160 339.00 | 160 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 770.00 | 14 429.00 | 1 564 341.00 | 1 578 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 859.00 | 191 988.00 | 1 688 872.00 | 1 880 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 303 986.00 | 303 986.00 | | 303 986.00 |
DH Report à nouveau | -14 971.00 | | | -14 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 605.00 | -14 971.00 | | -180 605.00 |
DL TOTAL (I) | 658 411.00 | 839 015.00 | | 658 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 875.00 | 358 288.00 | | 545 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 17 412.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 389.00 | 457 655.00 | | 313 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 358.00 | 205 349.00 | | 155 358.00 |
EA Autres dettes | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 461.00 | 1 038 704.00 | | 1 030 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 872.00 | 1 877 719.00 | | 1 688 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 070.00 | 1 038 704.00 | | 831 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 502.00 | 3 860.00 | | 287 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 045.00 | | 101 313.00 | 227 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 383.00 | | 101 271.00 | 175 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 986.00 | | 42.00 | 34 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 740.00 | 20 966.00 | 11 147.00 | 167 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 063.00 | 20 966.00 | 11 147.00 | 151 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 389.00 | 313 389.00 | | 313 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
UX Autres créances clients | 676 373.00 | 676 373.00 | | 676 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VC Groupe et associés | 320 291.00 | 320 291.00 | | 320 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 175.00 | 288 175.00 | | 288 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 700.00 | 58 309.00 | 199 391.00 | 257 700.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 765.00 | | | 44 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
VP Divers | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 900.00 | 1 052 900.00 | | 1 052 900.00 |
VW T.V.A. | 82 209.00 | 82 209.00 | | 82 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 125.00 | 834 734.00 | 199 391.00 | 1 034 125.00 |