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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 017.00 | 14 252.00 | 2 766.00 | 17 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 274.00 | 11 912.00 | 6 362.00 | 18 274.00 |
AP Constructions | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 508.00 | 47 115.00 | 17 393.00 | 64 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 394.00 | 77 237.00 | 1 861 158.00 | 1 938 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 317.00 | | 555 317.00 | 555 317.00 |
BZ Autres créances | 464 169.00 | | 464 169.00 | 464 169.00 |
CF Disponibilités | 98 632.00 | | 98 632.00 | 98 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 729.00 | | 1 123 729.00 | 1 123 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 124.00 | 77 237.00 | 2 984 887.00 | 3 062 124.00 |
CU Autres participations | 1 834 637.00 | | 1 834 637.00 | 1 834 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 330.00 | 254 330.00 | | 254 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 455.00 | 193 455.00 | | 193 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
DG Autres réserves | 1 595 205.00 | 1 219 797.00 | | 1 595 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 849.00 | 375 407.00 | | 456 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DK Provisions réglementées | 10 732.00 | 9 332.00 | | 10 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 003.00 | 2 077 754.00 | | 2 564 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 747.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 300.00 | 230 044.00 | | 103 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 909.00 | 60 245.00 | | 86 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 408.00 | 126 985.00 | | 163 408.00 |
EA Autres dettes | 67 267.00 | | | 67 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 884.00 | 456 022.00 | | 420 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 887.00 | 2 533 776.00 | | 2 984 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 966.00 | | 749 966.00 | 749 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 966.00 | | 749 966.00 | 749 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 669.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | 1 400.00 | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470.00 | -1 400.00 | | -1 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 120.00 | -60 507.00 | | -73 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 063.00 | 1 014 245.00 | | 1 150 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 213.00 | 638 838.00 | | 693 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 849.00 | 375 407.00 | | 456 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 271.00 | | 149 123.00 | 1 789 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 938 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 929.00 | | 6 362.00 | 28 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 705.00 | | 12 761.00 | 55 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704 637.00 | | 130 000.00 | 1 704 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 568.00 | 7 669.00 | | 69 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 329.00 | 835.00 | | 25 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 239.00 | 6 834.00 | | 44 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 332.00 | 1 400.00 | | 9 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 332.00 | 1 400.00 | | 9 332.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 909.00 | 86 909.00 | | 86 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 267.00 | 67 267.00 | | 67 267.00 |
UX Autres créances clients | 555 317.00 | 555 317.00 | | 555 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VC Groupe et associés | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
VI Groupe et associés | 103 300.00 | 103 300.00 | | 103 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 631.00 | | | 38 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 975.00 | 186 975.00 | | 186 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 097.00 | 1 025 097.00 | | 1 025 097.00 |
VW T.V.A. | 80 358.00 | 80 358.00 | | 80 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 884.00 | 420 884.00 | | 420 884.00 |