| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 669.00 | 13 633.00 | 1 036.00 | 14 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 234.00 | 12 304.00 | 5 930.00 | 18 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 268.00 | 227 317.00 | 153 951.00 | 381 268.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 802.00 | 253 254.00 | 186 548.00 | 439 802.00 |
BN En cours de production de biens | 1 139 123.00 | | 1 139 123.00 | 1 139 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 191.00 | 14 091.00 | 1 755 101.00 | 1 769 191.00 |
BZ Autres créances | 38 599.00 | | 38 599.00 | 38 599.00 |
CF Disponibilités | 1 802 697.00 | | 1 802 697.00 | 1 802 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 811.00 | | 29 811.00 | 29 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 779 422.00 | 14 091.00 | 4 765 331.00 | 4 779 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 223.00 | 267 345.00 | 4 951 879.00 | 5 219 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 350 876.00 | 344 291.00 | | 350 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 775.00 | 296 585.00 | | 560 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 651.00 | 1 190 876.00 | | 1 461 651.00 |
DP Provisions pour risques | 35 805.00 | 35 951.00 | | 35 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 805.00 | 35 951.00 | | 35 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 142.00 | 143 980.00 | | 105 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 047.00 | 692.00 | | 3 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 230 887.00 | 1 939 114.00 | | 2 230 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 755.00 | 735 328.00 | | 569 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 136.00 | 268 649.00 | | 485 136.00 |
EA Autres dettes | 60 456.00 | 19 345.00 | | 60 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 454 423.00 | 3 107 107.00 | | 3 454 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 951 879.00 | 4 333 935.00 | | 4 951 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 360.00 | | 33 355.00 | 454 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 913.00 | 439 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 878.00 | 14 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 035.00 | 402 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 097.00 | | 450.00 | 18 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 632.00 | | 31 405.00 | 414 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 631.00 | | 1 500.00 | 21 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 847.00 | 63 433.00 | 43 027.00 | 232 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 046.00 | 2 464.00 | 3 878.00 | 15 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 801.00 | 60 969.00 | 39 149.00 | 217 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 951.00 | 15 805.00 | 15 951.00 | 35 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 951.00 | 15 805.00 | 15 951.00 | 35 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 805.00 | 15 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 755.00 | 569 755.00 | | 569 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 136.00 | 485 136.00 | | 485 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 457.00 | 60 457.00 | | 60 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 191.00 | 1 769 191.00 | | 1 769 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 142.00 | 73 425.00 | 31 717.00 | 105 142.00 |
VI Groupe et associés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 733.00 | 1 837 602.00 | 23 131.00 | 1 860 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 537.00 | 1 191 820.00 | 31 717.00 | 1 223 537.00 |