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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 700.00 | | 110 700.00 | 110 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 76 406.00 | 75 045.00 | 1 360.00 | 76 406.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 472.00 | 91 202.00 | 4 270.00 | 95 472.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 753.00 | 166 248.00 | 116 505.00 | 282 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 441.00 | | 31 441.00 | 31 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 553 907.00 | 4 546.00 | 549 360.00 | 553 907.00 |
072 Créances – Autres | 49 299.00 | | 49 299.00 | 49 299.00 |
084 Disponibilités | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 638 961.00 | 4 546.00 | 634 414.00 | 638 961.00 |
110 Total général Actif | 921 715.00 | 170 795.00 | 750 919.00 | 921 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 298 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 380 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 750 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 561.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 868.00 | | | 308 868.00 |
222 Production stockée | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
230 Autres produits | 219.00 | | | 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 116.00 | | | 314 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35.00 | | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 67 741.00 | | | 67 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 956.00 | | | 124 956.00 |
252 Charges sociales | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 270.00 | | | 254 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 846.00 | | | 59 846.00 |
294 Charges financières | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 683.00 | | | 48 683.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 774.00 | | | 61 774.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 191.00 | | | 279 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |