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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 302.00 | 20 382.00 | 119 920.00 | 140 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 856 780.00 | | 5 856 780.00 | 5 856 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 340 925.00 | 70 418.00 | 8 270 506.00 | 8 340 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BZ Autres créances | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 154 258.00 | | 154 258.00 | 154 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 813.00 | | 155 813.00 | 155 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 496 737.00 | 70 418.00 | 8 426 319.00 | 8 496 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 856 780.00 | | | 5 856 780.00 |
CU Autres participations | 2 343 842.00 | 50 037.00 | 2 293 806.00 | 2 343 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 479 200.00 | 1 479 200.00 | | 1 479 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 550.00 | 89 550.00 | | 89 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 920.00 | 147 920.00 | | 147 920.00 |
DG Autres réserves | 4 320 834.00 | 3 906 239.00 | | 4 320 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 659.00 | 414 595.00 | | 589 659.00 |
DL TOTAL (I) | 6 627 164.00 | 6 037 504.00 | | 6 627 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 288.00 | 1 700 000.00 | | 1 454 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 595.00 | 223 213.00 | | 326 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 870.00 | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 973.00 | 144.00 | | 16 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 155.00 | 1 924 227.00 | | 1 799 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 426 319.00 | 7 961 732.00 | | 8 426 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 364.00 | 59 240.00 | | 701 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 591.00 | | 40 591.00 | 40 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 591.00 | | 40 591.00 | 40 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 67.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 460.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 944.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 834.00 | 1 467.00 | | 3 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 920.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 707.00 | 547 956.00 | | 659 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 048.00 | 133 360.00 | | 70 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 659.00 | 414 595.00 | | 589 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 641 187.00 | | 2 900 390.00 | 7 641 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200 652.00 | 8 200 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200 652.00 | 8 340 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 302.00 | | | 140 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500 884.00 | | 2 900 390.00 | 7 500 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 921.00 | 4 460.00 | | 15 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 921.00 | 4 460.00 | | 15 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 856 780.00 | 5 856 780.00 | | 5 856 780.00 |
UX Autres créances clients | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 288.00 | 356 497.00 | 1 097 791.00 | 1 454 288.00 |
VI Groupe et associés | 326 595.00 | 326 595.00 | | 326 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 296.00 | | | 91 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 086.00 | | | 338 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 858 335.00 | 5 858 335.00 | | 5 858 335.00 |
VW T.V.A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 155.00 | 701 364.00 | 1 097 791.00 | 1 799 155.00 |